| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 865 993.00 | 7 234 350.00 | 631 643.00 | 7 865 993.00 |
AH Fonds commercial | 25 020 853.00 | 700 084.00 | 24 320 769.00 | 25 020 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 177.00 | 72 402.00 | 89 775.00 | 162 177.00 |
AN Terrains | 1 842 278.00 | 1 121 131.00 | 721 147.00 | 1 842 278.00 |
AP Constructions | 19 438 906.00 | 13 785 588.00 | 5 653 318.00 | 19 438 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 032 516.00 | 30 791 474.00 | 9 241 042.00 | 40 032 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 393 204.00 | 3 098 076.00 | 295 128.00 | 3 393 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 793 413.00 | | 1 793 413.00 | 1 793 413.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 427 717.00 | | 14 427 717.00 | 14 427 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 508 810.00 | 56 803 106.00 | 133 705 704.00 | 190 508 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 175 919.00 | 75 764.00 | 7 100 155.00 | 7 175 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 874 159.00 | 227 359.00 | 30 646 800.00 | 30 874 159.00 |
BT Marchandises | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 991 650.00 | 189 668.00 | 35 801 982.00 | 35 991 650.00 |
BZ Autres créances | 2 537 627.00 | | 2 537 627.00 | 2 537 627.00 |
CF Disponibilités | 995 242.00 | | 995 242.00 | 995 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 254.00 | | 217 254.00 | 217 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 832 071.00 | 492 791.00 | 77 339 280.00 | 77 832 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 028 628.00 | | 1 028 628.00 | 1 028 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 369 510.00 | 57 295 897.00 | 212 073 612.00 | 269 369 510.00 |
CU Autres participations | 76 469 665.00 | | 76 469 665.00 | 76 469 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 155 299.00 | | | 155 299.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 511 920.00 | 9 511 920.00 | | 9 511 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 842 071.00 | 2 842 071.00 | | 2 842 071.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 951 192.00 | 951 192.00 | | 951 192.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 299.00 | 155 299.00 | | 155 299.00 |
DG Autres réserves | 254 152.00 | 254 152.00 | | 254 152.00 |
DH Report à nouveau | | 4 103 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 748 272.00 | 7 072 562.00 | | 8 748 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326 846.00 | 352 299.00 | | 326 846.00 |
DK Provisions réglementées | 4 547 580.00 | 5 214 338.00 | | 4 547 580.00 |
DL TOTAL (I) | 27 337 332.00 | 30 457 625.00 | | 27 337 332.00 |
DN Avances conditionnées | | 678 775.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 678 775.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 222 751.00 | 1 103 881.00 | | 1 222 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 498 388.00 | 3 037 531.00 | | 2 498 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 721 139.00 | 4 141 412.00 | | 3 721 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 763.00 | | | 611 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 164 618.00 | 143 890 701.00 | | 152 164 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 435 723.00 | 18 572 310.00 | | 20 435 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 563 592.00 | 6 366 608.00 | | 6 563 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834 139.00 | 1 074 874.00 | | 834 139.00 |
EA Autres dettes | 69 809.00 | 240 408.00 | | 69 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 683 163.00 | 170 144 901.00 | | 180 683 163.00 |
ED (V) | 331 978.00 | 77 660.00 | | 331 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 073 612.00 | 204 821 598.00 | | 212 073 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 323 271.00 | 126 676 328.00 | 145 999 600.00 | 19 323 271.00 |
FG Production vendue services | 4 254 955.00 | 6 163 478.00 | 10 418 433.00 | 4 254 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 578 226.00 | 132 839 807.00 | 156 418 033.00 | 23 578 226.00 |
FM Production stockée | | | 3 054 549.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 887 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 837 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 406 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 296 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 382 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 558 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 583 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 234 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 252.00 | |
GE Autres charges | | | 110 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 509 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 377 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 838 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 885 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 235 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 478 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 028 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 279 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 447 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 825 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 804.00 | 804 044.00 | | 11 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 303.00 | 33 405.00 | | 26 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 165 840.00 | 1 497 071.00 | | 2 165 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 947.00 | 2 334 519.00 | | 2 203 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 162.00 | 49 484.00 | | 311 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 505.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 694 811.00 | 1 864 442.00 | | 694 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015 973.00 | 1 914 430.00 | | 1 015 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187 974.00 | 420 089.00 | | 1 187 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 677 401.00 | 420 272.00 | | 677 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 733.00 | 75 466.00 | | 587 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 569 751.00 | 161 008 300.00 | | 169 569 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 821 479.00 | 153 935 738.00 | | 160 821 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 748 272.00 | 7 072 562.00 | | 8 748 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 437 392.00 | | 3 726 359.00 | 189 437 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 524.00 | 90 959 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 457.00 | 2 418 484.00 | 190 508 810.00 | 236 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 852.00 | 1 333 777.00 | 33 049 023.00 | 133 852.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 605.00 | 1 016 183.00 | 66 500 317.00 | 102 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 218 482.00 | | 298 170.00 | 34 218 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 407 674.00 | | 3 211 431.00 | 64 407 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 811 237.00 | | 216 758.00 | 90 811 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 697 627.00 | 4 234 055.00 | 828 576.00 | 52 697 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 162 545.00 | 1 144 290.00 | | 6 162 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 535 081.00 | 3 089 765.00 | 828 576.00 | 46 535 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 214 338.00 | 688 521.00 | 1 355 278.00 | 5 214 338.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 141 412.00 | 1 275 880.00 | 1 696 153.00 | 4 141 412.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 033 777.00 | | 1 333 777.00 | 2 033 777.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 181 317.00 | | 181 317.00 | 181 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 455 059.00 | 75 764.00 | 227 700.00 | 455 059.00 |
6T Sur comptes clients | 176 875.00 | 15 443.00 | 2 650.00 | 176 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 847 028.00 | 91 207.00 | 1 745 444.00 | 2 847 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 202 778.00 | 2 055 608.00 | 4 796 876.00 | 12 202 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 459.00 | 230 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 028 628.00 | 885 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 688 521.00 | 3 680 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 164 618.00 | 33 532 434.00 | 118 632 184.00 | 152 164 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 435 723.00 | 20 435 723.00 | | 20 435 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 453 710.00 | 3 453 710.00 | | 3 453 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 545 797.00 | 2 545 797.00 | | 2 545 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834 139.00 | 834 139.00 | | 834 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 427 717.00 | | 14 427 717.00 | 14 427 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
UX Autres créances clients | 35 797 173.00 | 35 797 173.00 | | 35 797 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 477.00 | | 194 477.00 | 194 477.00 |
VB T. V. A. | 1 139 449.00 | 1 139 449.00 | | 1 139 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 249 453.00 | 1 249 453.00 | | 1 249 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 763.00 | 611 763.00 | | 611 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 858.00 | | | 934 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 618.00 | | | 666 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VP Divers | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 085.00 | 564 085.00 | | 564 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 254.00 | 217 254.00 | | 217 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 231 335.00 | 38 552 053.00 | 14 679 282.00 | 53 231 335.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 683 163.00 | 62 050 980.00 | 118 632 184.00 | 180 683 163.00 |