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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 2 777.00 | 269.00 | 3 047.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | 19 818.00 | 22 867.00 | 42 685.00 |
AP Constructions | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 387.00 | 454 615.00 | 144 771.00 | 599 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 324.00 | 441 768.00 | 38 555.00 | 480 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 437.00 | 998 972.00 | 206 464.00 | 1 205 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 929.00 | | 86 929.00 | 86 929.00 |
BT Marchandises | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 831.00 | 26 330.00 | 507 500.00 | 533 831.00 |
BZ Autres créances | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 600.00 | | 371 600.00 | 371 600.00 |
CF Disponibilités | 62 990.00 | | 62 990.00 | 62 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 042.00 | 26 330.00 | 1 115 711.00 | 1 142 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 479.00 | 1 025 303.00 | 1 322 176.00 | 2 347 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 960.00 | | | 124 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 642 027.00 | | | 642 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
DL TOTAL (I) | 872 320.00 | | | 872 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 494.00 | | | 179 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 726.00 | | | 188 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 336.00 | | | 80 336.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 855.00 | | | 449 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 176.00 | | | 1 322 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 253.00 | | | 443 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 524.00 | | | 1 210 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 086.00 | 1 205 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 541.00 | 45 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 545.00 | 1 159 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 250.00 | | | 1 164 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 131.00 | 43 110.00 | 5 086.00 | 941 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | 555.00 | 541.00 | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 367.00 | 42 555.00 | 4 545.00 | 938 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 727.00 | 188 727.00 | | 188 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 533 832.00 | 5 338 321.00 | | 533 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 614.00 | 170 012.00 | 4 017.00 | 176 614.00 |
VP Divers | 26 215.00 | 262 151.00 | | 26 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 336.00 | 80 336.00 | | 80 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 223.00 | 5 625 648.00 | | 585 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 856.00 | 443 254.00 | 4 017.00 | 449 856.00 |