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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 2 903.00 | 109.00 | 3 013.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | 19 818.00 | 22 867.00 | 42 685.00 |
AP Constructions | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 325.00 | 507 910.00 | 95 414.00 | 603 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 794.00 | 475 267.00 | 134 527.00 | 609 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 811.00 | 1 085 892.00 | 252 919.00 | 1 338 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 355.00 | | 71 355.00 | 71 355.00 |
BT Marchandises | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 316.00 | 43 586.00 | 329 730.00 | 373 316.00 |
BZ Autres créances | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 600.00 | | 526 600.00 | 526 600.00 |
CF Disponibilités | 637 324.00 | | 637 324.00 | 637 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 166.00 | 43 586.00 | 1 609 579.00 | 1 653 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 978.00 | 1 129 478.00 | 1 862 499.00 | 2 991 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 960.00 | 124 960.00 | | 124 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 685 207.00 | 674 134.00 | | 685 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 095.00 | 51 685.00 | | 57 095.00 |
DL TOTAL (I) | 925 494.00 | 909 010.00 | | 925 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 131.00 | 146 699.00 | | 747 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 103.00 | 154 417.00 | | 116 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 266.00 | 78 955.00 | | 72 266.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 4 178.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 005.00 | 384 260.00 | | 937 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 499.00 | 1 293 271.00 | | 1 862 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 513.00 | 378 649.00 | | 776 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 438.00 | 570.00 | | 22 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 142 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 817.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 817.00 | 1 293 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 625.00 | | 142 305.00 | 1 163 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 221.00 | 66 059.00 | 12 207.00 | 1 012 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 249.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 567.00 | 65 810.00 | 12 207.00 | 1 009 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 104.00 | 116 104.00 | | 116 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 266.00 | 72 266.00 | | 72 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 373 317.00 | 373 317.00 | | 373 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 693.00 | 500 000.00 | 64 201.00 | 724 693.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 436.00 | | | 61 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 639.00 | 388 639.00 | | 388 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 005.00 | 712 312.00 | 64 202.00 | 937 005.00 |