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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | 19 818.00 | 22 867.00 | 42 685.00 |
AP Constructions | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 424.00 | 529 949.00 | 68 475.00 | 598 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 794.00 | 514 186.00 | 95 608.00 | 609 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 809.00 | 1 146 858.00 | 186 951.00 | 1 333 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 785.00 | | 111 785.00 | 111 785.00 |
BT Marchandises | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 487.00 | 28 917.00 | 282 570.00 | 311 487.00 |
BZ Autres créances | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 600.00 | | 526 600.00 | 526 600.00 |
CF Disponibilités | 157 739.00 | | 157 739.00 | 157 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 162.00 | 28 917.00 | 1 128 244.00 | 1 157 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 971.00 | 1 175 775.00 | 1 315 196.00 | 2 490 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 960.00 | | | 124 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 701 691.00 | | | 701 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
DL TOTAL (I) | 921 257.00 | | | 921 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 957.00 | | | 160 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 119.00 | | | 187 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 938.00 | | | 393 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 196.00 | | | 1 315 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 335.00 | | | 390 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 812.00 | | | 1 338 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 002.00 | 1 333 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101.00 | 45 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 901.00 | 1 288 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 113.00 | | | 1 293 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 074.00 | 65 968.00 | 5 002.00 | 1 066 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | 110.00 | 101.00 | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 171.00 | 65 858.00 | 4 901.00 | 1 063 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 119.00 | 187 119.00 | | 187 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 311 488.00 | 311 488.00 | | 311 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 492.00 | 156 889.00 | 3 603.00 | 160 492.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 201.00 | | | 564 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 747.00 | 332 747.00 | | 332 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 939.00 | 390 336.00 | 3 603.00 | 393 939.00 |