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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 2 654.00 | 358.00 | 3 013.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | 19 818.00 | 22 867.00 | 42 685.00 |
AP Constructions | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 337.00 | 482 456.00 | 120 881.00 | 603 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 294.00 | 447 118.00 | 33 175.00 | 480 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 323.00 | 1 032 039.00 | 177 283.00 | 1 209 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 330.00 | | 98 330.00 | 98 330.00 |
BT Marchandises | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 279.00 | 36 960.00 | 381 319.00 | 418 279.00 |
BZ Autres créances | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 600.00 | | 371 600.00 | 371 600.00 |
CF Disponibilités | 204 386.00 | | 204 386.00 | 204 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 948.00 | 36 960.00 | 1 115 987.00 | 1 152 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 271.00 | 1 069 000.00 | 1 293 271.00 | 2 362 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 960.00 | | | 124 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 674 134.00 | | | 674 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
DL TOTAL (I) | 909 010.00 | | | 909 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 699.00 | | | 146 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 417.00 | | | 154 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 955.00 | | | 78 955.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 260.00 | | | 384 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 271.00 | | | 1 293 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 649.00 | | | 378 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 437.00 | | 13 191.00 | 1 205 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 304.00 | 1 209 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 532.00 | 45 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 772.00 | 1 163 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 733.00 | | 498.00 | 45 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 704.00 | | 12 693.00 | 1 159 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 154.00 | 42 372.00 | 9 304.00 | 979 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | 409.00 | 532.00 | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 377.00 | 41 963.00 | 8 772.00 | 976 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 417.00 | 154 417.00 | | 154 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 418 280.00 | 418 280.00 | | 418 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 129.00 | 140 518.00 | 4 053.00 | 146 129.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 862.00 | 440 862.00 | | 440 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 260.00 | 378 649.00 | 4 053.00 | 384 260.00 |