| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 767.00 | 7 394.00 | 2 373.00 | 9 767.00 |
AN Terrains | 3 430.00 | 1 115.00 | 2 315.00 | 3 430.00 |
AP Constructions | 323 890.00 | 42 355.00 | 281 535.00 | 323 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 413.00 | 263 953.00 | 86 460.00 | 350 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 561.00 | 222 491.00 | 52 070.00 | 274 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 639.00 | 537 307.00 | 425 332.00 | 962 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 880.00 | 1 655.00 | 69 224.00 | 70 880.00 |
BZ Autres créances | 403 436.00 | | 403 436.00 | 403 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CF Disponibilités | 92 112.00 | | 92 112.00 | 92 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 684.00 | | 259 684.00 | 259 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 586.00 | 1 655.00 | 835 930.00 | 837 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 225.00 | 538 963.00 | 1 261 262.00 | 1 800 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 286 045.00 | 286 045.00 | | 286 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 850.00 | 175 638.00 | | 90 850.00 |
DL TOTAL (I) | 492 671.00 | 577 459.00 | | 492 671.00 |
DP Provisions pour risques | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 190.00 | 1 097.00 | | 7 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 755.00 | 98 498.00 | | 92 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 463.00 | 375 718.00 | | 222 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 655.00 | 324 375.00 | | 311 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 956.00 | 36 017.00 | | 3 956.00 |
EA Autres dettes | 43 751.00 | 58 988.00 | | 43 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 556.00 | 82 814.00 | | 74 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 327.00 | 977 507.00 | | 756 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 262.00 | 1 567 231.00 | | 1 261 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 571.00 | 879 313.00 | | 663 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 190.00 | 1 097.00 | | 7 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 755.00 | | | 92 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 193 170.00 | | 2 193 170.00 | 2 193 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 170.00 | | 2 193 170.00 | 2 193 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 131 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 881.00 | 71 800.00 | | 8 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 093.00 | 71 800.00 | | 9 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 84.00 | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 128.00 | 19 592.00 | | 21 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 884.00 | 19 676.00 | | 21 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 792.00 | 52 125.00 | | -12 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | 37 304.00 | | 7 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 331.00 | 3 395 449.00 | | 3 392 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 480.00 | 3 219 811.00 | | 3 301 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 850.00 | 175 638.00 | | 90 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 924.00 | | 71 251.00 | 892 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 536.00 | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536.00 | 962 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 555.00 | | 212.00 | 9 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 254.00 | | 71 039.00 | 881 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 693.00 | 72 614.00 | | 464 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 513.00 | 1 881.00 | | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 179.00 | 70 734.00 | | 459 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 755.00 | | 92 755.00 | 92 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 463.00 | 222 463.00 | | 222 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 734.00 | 114 734.00 | | 114 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 197.00 | 129 197.00 | | 129 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 68 697.00 | 68 697.00 | | 68 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
VB T. V. A. | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
VC Groupe et associés | 319 604.00 | 319 604.00 | | 319 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
VP Divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 684.00 | 259 684.00 | | 259 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 579.00 | 711 850.00 | 22 729.00 | 734 579.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 327.00 | 663 571.00 | 92 755.00 | 756 327.00 |