| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 767.00 | 9 321.00 | 446.00 | 9 767.00 |
AN Terrains | 3 430.00 | 1 458.00 | 1 972.00 | 3 430.00 |
AP Constructions | 327 750.00 | 66 410.00 | 261 340.00 | 327 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 662.00 | 285 687.00 | 100 975.00 | 386 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 161.00 | 234 546.00 | 54 615.00 | 289 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 879.00 | | 67 879.00 | 67 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 228.00 | 597 422.00 | 487 806.00 | 1 085 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 510.00 | 1 655.00 | 97 855.00 | 99 510.00 |
BZ Autres créances | 544 920.00 | | 544 920.00 | 544 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 232 903.00 | | 232 903.00 | 232 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 485.00 | 1 655.00 | 885 829.00 | 887 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 713.00 | 599 078.00 | 1 373 635.00 | 1 972 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 286 045.00 | 286 045.00 | | 286 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 310.00 | 90 850.00 | | 59 310.00 |
DL TOTAL (I) | 461 131.00 | 492 670.00 | | 461 131.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 265.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 265.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862.00 | 7 190.00 | | 1 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 151.00 | 92 755.00 | | 120 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 337.00 | 222 463.00 | | 347 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 188.00 | 311 655.00 | | 291 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 189.00 | 3 956.00 | | 56 189.00 |
EA Autres dettes | 22 949.00 | 43 751.00 | | 22 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 828.00 | 74 557.00 | | 72 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 505.00 | 756 327.00 | | 912 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 635.00 | 1 261 262.00 | | 1 373 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 331 812.00 | | 3 331 812.00 | 3 331 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 812.00 | | 3 331 812.00 | 3 331 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 115.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | 8 881.00 | | 1 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | 9 092.00 | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 646.00 | 756.00 | | 19 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 646.00 | 21 885.00 | | 19 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 684.00 | -12 793.00 | | -17 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 154.00 | 7 532.00 | | 23 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 970.00 | 3 392 330.00 | | 3 390 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 660.00 | 3 301 480.00 | | 3 331 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 310.00 | 90 850.00 | | 59 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 639.00 | | 170 301.00 | 962 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 712.00 | | 1 085 228.00 | 47 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 712.00 | | 1 074 882.00 | 47 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 293.00 | | 170 301.00 | 952 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 307.00 | 60 115.00 | | 537 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 394.00 | 1 926.00 | | 7 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 913.00 | 58 189.00 | | 529 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 920.00 | | 12 265.00 | 13 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 997.00 | | 96 997.00 | 96 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 337.00 | 347 337.00 | | 347 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 086.00 | 110 086.00 | | 110 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 359.00 | 120 359.00 | | 120 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 828.00 | 72 828.00 | | 72 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 97 327.00 | 97 327.00 | | 97 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
VB T. V. A. | 93 793.00 | 93 793.00 | | 93 793.00 |
VC Groupe et associés | 372 794.00 | 372 794.00 | | 372 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VP Divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 903.00 | 232 903.00 | | 232 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 913.00 | 875 150.00 | 2 762.00 | 877 913.00 |
VW T.V.A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 505.00 | 815 507.00 | 96 997.00 | 912 505.00 |