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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
AN Terrains | 3 430.00 | 1 801.00 | 1 629.00 | 3 430.00 |
AP Constructions | 327 750.00 | 90 481.00 | 237 269.00 | 327 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 169.00 | 313 743.00 | 153 426.00 | 467 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 767.00 | 248 920.00 | 125 847.00 | 374 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 364.00 | | 387 364.00 | 387 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 826.00 | 664 711.00 | 906 114.00 | 1 570 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 428.00 | 1 655.00 | 69 773.00 | 71 428.00 |
BZ Autres créances | 319 181.00 | | 319 181.00 | 319 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 346.00 | | 208 346.00 | 208 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 526.00 | 1 655.00 | 624 871.00 | 626 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 352.00 | 666 367.00 | 1 530 985.00 | 2 197 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 69 071.00 | 286 045.00 | | 69 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 662.00 | 59 310.00 | | -10 662.00 |
DL TOTAL (I) | 174 185.00 | 461 131.00 | | 174 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | 1 862.00 | | 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 661.00 | 120 151.00 | | 353 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 340.00 | 347 337.00 | | 456 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 803.00 | 291 188.00 | | 349 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 951.00 | 56 189.00 | | 114 951.00 |
EA Autres dettes | 8 669.00 | 22 949.00 | | 8 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 146.00 | 72 828.00 | | 71 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 463.00 | 912 505.00 | | 1 355 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 985.00 | 1 373 635.00 | | 1 530 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 327 711.00 | | 3 327 711.00 | 3 327 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 711.00 | | 3 327 711.00 | 3 327 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | 1 962.00 | | 1 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | 1 962.00 | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 974.00 | 19 646.00 | | 23 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 974.00 | 19 646.00 | | 23 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 246.00 | -17 684.00 | | -22 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 23 154.00 | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 462.00 | 3 390 970.00 | | 3 498 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 124.00 | 3 331 660.00 | | 3 509 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 662.00 | 59 310.00 | | -10 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 228.00 | | 971 195.00 | 1 085 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485 598.00 | | 1 570 826.00 | 485 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 485 598.00 | | 1 560 479.00 | 485 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 882.00 | | 971 195.00 | 1 074 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 387 364.00 | | | 387 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 422.00 | 67 289.00 | | 597 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 321.00 | 446.00 | | 9 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 102.00 | 66 843.00 | | 588 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 337.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655.00 | 1 337.00 | | 1 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 709.00 | | 112 709.00 | 112 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 340.00 | 456 340.00 | | 456 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 798.00 | 115 798.00 | | 115 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 334.00 | 200 334.00 | | 200 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 951.00 | 114 951.00 | | 114 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 146.00 | 71 146.00 | | 71 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VB T. V. A. | 119 937.00 | 119 937.00 | | 119 937.00 |
VC Groupe et associés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 240 952.00 | 240 952.00 | | 240 952.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 084.00 | 151 084.00 | | 151 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 346.00 | 208 346.00 | | 208 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 534.00 | 598 955.00 | 579.00 | 599 534.00 |
VW T.V.A. | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 463.00 | 1 242 755.00 | 112 709.00 | 1 355 463.00 |