| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
AN Terrains | 3 430.00 | 2 144.00 | 1 286.00 | 3 430.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 182.00 | 328 815.00 | 118 367.00 | 447 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 080.00 | 270 011.00 | 250 069.00 | 520 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 484.00 | | 187 484.00 | 187 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 522.00 | 610 737.00 | 557 785.00 | 1 168 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 101.00 | 1 655.00 | 321 445.00 | 323 101.00 |
BZ Autres créances | 4 535 485.00 | | 4 535 485.00 | 4 535 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CF Disponibilités | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 158.00 | | 234 158.00 | 234 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 122 662.00 | 1 655.00 | 5 121 007.00 | 5 122 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 184.00 | 612 392.00 | 5 678 792.00 | 6 291 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 69 071.00 | 69 071.00 | | 69 071.00 |
DH Report à nouveau | -10 662.00 | | | -10 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 012 055.00 | -10 662.00 | | 3 012 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 240.00 | 174 185.00 | | 3 186 240.00 |
DP Provisions pour risques | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 297.00 | 1 337.00 | | 1 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 653.00 | 1 337.00 | | 20 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 938.00 | 353 661.00 | | 129 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 359.00 | 456 340.00 | | 613 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 909.00 | 349 803.00 | | 1 474 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 010.00 | 114 951.00 | | 147 010.00 |
EA Autres dettes | 37 311.00 | 8 669.00 | | 37 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 372.00 | 71 146.00 | | 69 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 899.00 | 1 355 463.00 | | 2 471 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 792.00 | 1 530 985.00 | | 5 678 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 461 693.00 | | 3 461 693.00 | 3 461 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 693.00 | | 3 461 693.00 | 3 461 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 356.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 371 694.00 | | | 4 371 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 373 422.00 | 1 728.00 | | 4 373 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 082.00 | 23 974.00 | | 20 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 132.00 | | | 462 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 214.00 | 23 974.00 | | 482 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 891 208.00 | -22 246.00 | | 3 891 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108 049.00 | 3 537.00 | | 1 108 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 187 419.00 | 3 498 462.00 | | 8 187 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 364.00 | 3 509 124.00 | | 5 175 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 012 055.00 | -10 662.00 | | 3 012 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 826.00 | | 214 677.00 | 1 570 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 326.00 | 491 654.00 | 1 168 522.00 | 125 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 326.00 | 491 654.00 | 1 158 175.00 | 125 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 479.00 | | 214 677.00 | 1 560 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 711.00 | 47 538.00 | 101 513.00 | 664 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 944.00 | 47 538.00 | 101 513.00 | 654 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 337.00 | 19 356.00 | 40.00 | 1 337.00 |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 992.00 | 19 356.00 | 40.00 | 2 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 356.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 938.00 | | 129 938.00 | 129 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 359.00 | 613 359.00 | | 613 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 030.00 | 129 030.00 | | 129 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 415.00 | 172 415.00 | | 172 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 104 689.00 | 1 104 689.00 | | 1 104 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 010.00 | 147 010.00 | | 147 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 372.00 | 69 372.00 | | 69 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 320 917.00 | 320 917.00 | | 320 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VB T. V. A. | 139 616.00 | 139 616.00 | | 139 616.00 |
VC Groupe et associés | 4 028 212.00 | 4 028 212.00 | | 4 028 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VP Divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 546.00 | 338 546.00 | | 338 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 158.00 | 234 158.00 | | 234 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 093 323.00 | 5 092 744.00 | 579.00 | 5 093 323.00 |
VW T.V.A. | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 899.00 | 2 341 961.00 | 129 938.00 | 2 471 899.00 |