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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 518.00 | 52 499.00 | 16 018.00 | 68 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 934.00 | 21 839.00 | 14 095.00 | 35 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 298.00 | 74 338.00 | 50 959.00 | 125 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BN En cours de production de biens | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 436.00 | | 196 436.00 | 196 436.00 |
BZ Autres créances | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CF Disponibilités | 222 388.00 | | 222 388.00 | 222 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 804.00 | | 466 804.00 | 466 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 102.00 | 74 338.00 | 517 764.00 | 592 102.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 225 108.00 | 208 084.00 | | 225 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 699.00 | 17 025.00 | | 14 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 337.00 | 968.00 | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 257 744.00 | 243 676.00 | | 257 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 153.00 | 27 032.00 | | 23 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 495.00 | 30 939.00 | | 21 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 401.00 | 121 350.00 | | 132 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 772.00 | 73 444.00 | | 47 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 020.00 | 302 966.00 | | 260 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 764.00 | 546 642.00 | | 517 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 401.00 | 132 401.00 | | 132 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 153.00 | 4 290.00 | 7 862.00 | 12 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 078.00 | 220 778.00 | 300.00 | 221 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 525.00 | 230 663.00 | 7 862.00 | 238 525.00 |