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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 518.00 | 57 176.00 | 14 342.00 | 71 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 934.00 | 26 379.00 | 9 555.00 | 35 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 298.00 | 83 555.00 | 44 743.00 | 128 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 259.00 | | 108 259.00 | 108 259.00 |
BZ Autres créances | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CF Disponibilités | 215 232.00 | | 215 232.00 | 215 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 632.00 | | 347 632.00 | 347 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 930.00 | 83 554.00 | 392 375.00 | 475 930.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 239 807.00 | 225 108.00 | | 239 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713.00 | 14 699.00 | | 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 337.00 | | |
DL TOTAL (I) | 258 120.00 | 257 744.00 | | 258 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 056.00 | 12 153.00 | | 8 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 262.00 | 132 401.00 | | 52 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 426.00 | 47 772.00 | | 26 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 47 311.00 | 35 000.00 | | 47 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 255.00 | 260 020.00 | | 134 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 375.00 | 517 764.00 | | 392 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 338.00 | 9 216.00 | | 74 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 338.00 | 9 216.00 | | 74 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 056.00 | 4 265.00 | 3 791.00 | 8 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 952.00 | 118 952.00 | | 118 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 252.00 | 118 952.00 | 300.00 | 119 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 255.00 | 130 464.00 | 3 791.00 | 134 255.00 |