| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 691.00 | 94 661.00 | 40 030.00 | 134 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 284.00 | 38 742.00 | 2 542.00 | 41 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 107.00 | 136 352.00 | 170 755.00 | 307 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 226.00 | | 74 226.00 | 74 226.00 |
BN En cours de production de biens | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 344.00 | 18 603.00 | 408 741.00 | 427 344.00 |
BZ Autres créances | 112 767.00 | | 112 767.00 | 112 767.00 |
CF Disponibilités | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 240.00 | 18 603.00 | 627 637.00 | 646 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 348.00 | 154 955.00 | 798 393.00 | 953 348.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 061.00 | | | 136 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 231.00 | | | -36 231.00 |
DL TOTAL (I) | 171 694.00 | | | 171 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 899.00 | | | 190 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 375.00 | | | 262 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 314.00 | | | 83 314.00 |
EA Autres dettes | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 699.00 | | | 626 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 393.00 | | | 798 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 869.00 | | | 499 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 703.00 | 32 954.00 | 36 305.00 | 139 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 754.00 | 32 954.00 | 36 305.00 | 136 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 375.00 | 262 375.00 | | 262 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 314.00 | 83 314.00 | | 83 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 899.00 | 64 069.00 | 126 830.00 | 190 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 145.00 | 549 145.00 | | 549 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 105.00 | 549 145.00 | 12 960.00 | 562 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 544.00 | 499 715.00 | 126 830.00 | 626 544.00 |