| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 518.00 | 99 198.00 | 66 320.00 | 165 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 825.00 | 37 556.00 | 8 269.00 | 45 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 915.00 | 139 703.00 | 201 212.00 | 340 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
BN En cours de production de biens | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 170.00 | 18 603.00 | 351 566.00 | 370 170.00 |
BZ Autres créances | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
CF Disponibilités | 278 610.00 | | 278 610.00 | 278 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 336.00 | 18 603.00 | 771 733.00 | 790 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 251.00 | 158 306.00 | 972 945.00 | 1 131 251.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 061.00 | | | 136 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 256.00 | | | -32 256.00 |
DL TOTAL (I) | 207 925.00 | | | 207 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 512.00 | | | 298 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 679.00 | | | 281 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 604.00 | | | 65 604.00 |
EA Autres dettes | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 020.00 | | | 765 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 945.00 | | | 972 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 786.00 | | | 582 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 554.00 | 67 648.00 | 11 500.00 | 83 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 554.00 | 67 648.00 | 11 500.00 | 83 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 603.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 679.00 | 281 679.00 | | 281 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 512.00 | 116 278.00 | 176 323.00 | 298 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 801.00 | 426 801.00 | | 426 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 201.00 | 426 801.00 | 11 400.00 | 438 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 712.00 | 521 478.00 | 176 323.00 | 703 712.00 |