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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 441.00 | 29 169.00 | 3 272.00 | 32 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 368.00 | 57 218.00 | 8 150.00 | 65 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 189.00 | 50 474.00 | 7 715.00 | 58 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 114.00 | 136 862.00 | 513 252.00 | 650 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 237 532.00 | 39 360.00 | 7 198 171.00 | 7 237 532.00 |
BZ Autres créances | 2 583 737.00 | | 2 583 737.00 | 2 583 737.00 |
CF Disponibilités | 2 651 485.00 | | 2 651 485.00 | 2 651 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863 859.00 | | 863 859.00 | 863 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 355 046.00 | 39 360.00 | 13 315 685.00 | 13 355 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 005 160.00 | 176 223.00 | 13 828 937.00 | 14 005 160.00 |
CU Autres participations | 464 512.00 | | 464 512.00 | 464 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 103 921.00 | 103 921.00 | | 103 921.00 |
DH Report à nouveau | -151 293.00 | -793 129.00 | | -151 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 811.00 | 641 835.00 | | 396 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 438.00 | 777 627.00 | | 1 174 438.00 |
DP Provisions pour risques | 201 100.00 | 137 700.00 | | 201 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 503.00 | 137 700.00 | | 206 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 293.00 | 8 771.00 | | 5 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 933 709.00 | 4 361 752.00 | | 5 933 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348 386.00 | 2 091 961.00 | | 2 348 386.00 |
EA Autres dettes | 3 619 899.00 | 3 003 691.00 | | 3 619 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 706.00 | 1 362 054.00 | | 540 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 447 995.00 | 10 828 232.00 | | 12 447 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 828 937.00 | 11 743 559.00 | | 13 828 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 950 624.00 | 10 828 232.00 | | 9 950 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 293.00 | 8 771.00 | | 5 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406 159.00 | 355 763.00 | 761 923.00 | 406 159.00 |
FG Production vendue services | 36 246 777.00 | 7 428.00 | 36 254 206.00 | 36 246 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 652 937.00 | 363 192.00 | 37 016 129.00 | 36 652 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 171 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 005 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 622 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 876.00 | 325 246.00 | | 115 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 979.00 | 9 033.00 | | 28 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 978.00 | 9 033.00 | | 28 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 633.00 | 31 018.00 | | 43 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 882.00 | 31 018.00 | | 50 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 903.00 | -21 985.00 | | -21 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 084.00 | | | 66 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 210 323.00 | 33 026 552.00 | | 37 210 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 813 512.00 | 32 384 717.00 | | 36 813 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 811.00 | 641 835.00 | | 396 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 942.00 | | 12 857.00 | 655 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 494 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 688.00 | 650 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 126.00 | 123 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 254.00 | | 3 430.00 | 137 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 246.00 | | 9 427.00 | 486 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 574.00 | 22 568.00 | 15 280.00 | 129 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 989.00 | 8 180.00 | | 20 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 585.00 | 14 388.00 | 15 280.00 | 108 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 700.00 | 108 403.00 | 39 600.00 | 137 700.00 |
6T Sur comptes clients | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 060.00 | 108 403.00 | 39 600.00 | 177 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 000.00 | 39 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 933 709.00 | 5 933 709.00 | | 5 933 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 474.00 | 193 474.00 | | 193 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 321.00 | 245 321.00 | | 245 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 527.00 | 1 122 527.00 | | 1 122 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 706.00 | 540 706.00 | | 540 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
UX Autres créances clients | 7 223 194.00 | 7 223 194.00 | | 7 223 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VB T. V. A. | 692 268.00 | 692 268.00 | | 692 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 592 651.00 | 63 040.00 | 1 529 611.00 | 1 592 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 497 371.00 | | 2 497 371.00 | 2 497 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 636.00 | 292 636.00 | | 292 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863 859.00 | 863 859.00 | | 863 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 714 731.00 | 9 155 517.00 | 1 559 213.00 | 10 714 731.00 |
VW T.V.A. | 1 905 798.00 | 1 905 798.00 | | 1 905 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 447 995.00 | 9 950 624.00 | 2 497 371.00 | 12 447 995.00 |