| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 385.00 | 66 498.00 | 10 886.00 | 77 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 860.00 | 51 730.00 | 7 129.00 | 58 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 775.00 | 150 671.00 | 508 103.00 | 658 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 603 686.00 | 20 791.00 | 6 582 894.00 | 6 603 686.00 |
BZ Autres créances | 1 740 739.00 | | 1 740 739.00 | 1 740 739.00 |
CF Disponibilités | 5 590 005.00 | | 5 590 005.00 | 5 590 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 927.00 | | 258 927.00 | 258 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 194 498.00 | 20 791.00 | 14 173 706.00 | 14 194 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 853 273.00 | 171 463.00 | 14 681 810.00 | 14 853 273.00 |
CU Autres participations | 464 512.00 | | 464 512.00 | 464 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 985 090.00 | 349 438.00 | | 985 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 102.00 | 635 652.00 | | 736 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 193.00 | 1 810 090.00 | | 2 546 193.00 |
DP Provisions pour risques | 230 158.00 | 210 158.00 | | 230 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 158.00 | 210 158.00 | | 230 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 642.00 | 4 490.00 | | 3 003 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 165.00 | 371 388.00 | | 292 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820 256.00 | 4 665 997.00 | | 3 820 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 494 715.00 | 2 492 627.00 | | 2 494 715.00 |
EA Autres dettes | 1 555 100.00 | 3 299 598.00 | | 1 555 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 578.00 | 586 923.00 | | 739 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 905 458.00 | 11 421 026.00 | | 11 905 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 681 810.00 | 13 441 274.00 | | 14 681 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 613 293.00 | 8 992 970.00 | | 11 613 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 642.00 | 4 490.00 | | 3 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 912 671.00 | | 912 671.00 | 912 671.00 |
FG Production vendue services | 30 141 630.00 | 1 918.00 | 30 143 548.00 | 30 141 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 054 302.00 | 1 918.00 | 31 056 220.00 | 31 054 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 295 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 836 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 845 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 109 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 47 559.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 746.00 | 6 194.00 | | 4 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 746.00 | 7 021.00 | | 4 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 746.00 | -818.00 | | -4 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 220.00 | 146 368.00 | | 139 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 944.00 | 315 748.00 | | 282 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 304 823.00 | 33 556 679.00 | | 31 304 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 568 721.00 | 32 921 026.00 | | 30 568 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 102.00 | 635 652.00 | | 736 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 319.00 | | 16 477.00 | 642 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 490 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 658 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 050.00 | | 14 196.00 | 122 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 827.00 | | 2 281.00 | 487 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 304.00 | 3 366.00 | | 147 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 862.00 | 3 366.00 | | 114 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 158.00 | 20 000.00 | | 210 158.00 |
6T Sur comptes clients | 50 910.00 | | 30 118.00 | 50 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 910.00 | | 30 118.00 | 50 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 068.00 | 20 000.00 | 30 118.00 | 261 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 30 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820 256.00 | 3 820 256.00 | | 3 820 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 571.00 | 290 571.00 | | 290 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 598.00 | 253 598.00 | | 253 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 448.00 | 848 448.00 | | 848 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739 578.00 | 739 578.00 | | 739 578.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
UX Autres créances clients | 6 590 794.00 | 6 590 794.00 | | 6 590 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VB T. V. A. | 423 310.00 | 423 310.00 | | 423 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 143.00 | 1 094 143.00 | | 1 094 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 706 651.00 | 706 651.00 | | 706 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 589.00 | 211 589.00 | | 211 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 927.00 | 258 927.00 | | 258 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 628 928.00 | 8 603 353.00 | 25 574.00 | 8 628 928.00 |
VW T.V.A. | 1 931 370.00 | 1 931 370.00 | | 1 931 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 613 293.00 | 11 613 293.00 | | 11 613 293.00 |