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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 385.00 | 68 308.00 | 10 077.00 | 78 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 860.00 | 53 822.00 | 5 038.00 | 58 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 566.00 | 154 572.00 | 504 993.00 | 659 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 241 315.00 | 6 556.00 | 7 234 759.00 | 7 241 315.00 |
BZ Autres créances | 1 051 426.00 | | 1 051 426.00 | 1 051 426.00 |
CF Disponibilités | 4 504 996.00 | | 4 504 996.00 | 4 504 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 586.00 | | 84 586.00 | 84 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 883 303.00 | 6 556.00 | 12 876 747.00 | 12 883 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 542 869.00 | 161 128.00 | 13 381 741.00 | 13 542 869.00 |
CU Autres participations | 464 512.00 | | 464 512.00 | 464 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 721 193.00 | 985 090.00 | | 1 721 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 098.00 | 736 102.00 | | 482 098.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 292.00 | 2 546 193.00 | | 3 028 292.00 |
DP Provisions pour risques | 158 558.00 | 230 158.00 | | 158 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 558.00 | 230 158.00 | | 158 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341 587.00 | 3 003 642.00 | | 2 341 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 299.00 | 292 165.00 | | 5 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 847.00 | 3 820 256.00 | | 4 054 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922 618.00 | 2 493 775.00 | | 1 922 618.00 |
EA Autres dettes | 1 605 617.00 | 1 555 100.00 | | 1 605 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 921.00 | 739 578.00 | | 264 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 194 891.00 | 11 904 519.00 | | 10 194 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 381 741.00 | 14 680 870.00 | | 13 381 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 189 592.00 | 11 613 293.00 | | 10 189 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 759.00 | 3 642.00 | | 4 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644 977.00 | 31 005.00 | 675 983.00 | 644 977.00 |
FG Production vendue services | 26 806 687.00 | | 26 806 687.00 | 26 806 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 451 665.00 | 31 005.00 | 27 482 670.00 | 27 451 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 795 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 486 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 085 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 208 739.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 139.00 | 4 746.00 | | 9 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 139.00 | 4 746.00 | | 9 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 139.00 | -4 746.00 | | -9 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 092.00 | 139 220.00 | | 67 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 159.00 | 282 944.00 | | 146 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 801 213.00 | 31 304 823.00 | | 27 801 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 319 115.00 | 30 568 721.00 | | 27 319 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 098.00 | 736 102.00 | | 482 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 775.00 | | 5 604.00 | 658 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 813.00 | 489 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 813.00 | 659 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 246.00 | | 1 000.00 | 136 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 086.00 | | 4 604.00 | 490 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 671.00 | 3 900.00 | | 150 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 229.00 | 3 900.00 | | 118 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 158.00 | 62 400.00 | 134 000.00 | 230 158.00 |
6T Sur comptes clients | 20 791.00 | 1 060.00 | 15 295.00 | 20 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 791.00 | 1 060.00 | 15 295.00 | 20 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 949.00 | 63 460.00 | 149 295.00 | 250 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 460.00 | 149 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 847.00 | 4 054 847.00 | | 4 054 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 206.00 | 195 206.00 | | 195 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 592.00 | 223 592.00 | | 223 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459 458.00 | 1 459 458.00 | | 1 459 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 921.00 | 264 921.00 | | 264 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
UX Autres créances clients | 7 230 207.00 | 7 230 207.00 | | 7 230 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VB T. V. A. | 428 152.00 | 428 152.00 | | 428 152.00 |
VC Groupe et associés | 500 112.00 | | 500 112.00 | 500 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 336 828.00 | 2 336 828.00 | | 2 336 828.00 |
VI Groupe et associés | 146 159.00 | 146 159.00 | | 146 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 171.00 | | | 663 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 675.00 | 107 675.00 | | 107 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 586.00 | 84 586.00 | | 84 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 402 694.00 | 7 877 216.00 | 525 478.00 | 8 402 694.00 |
VW T.V.A. | 1 493 242.00 | 1 493 242.00 | | 1 493 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 189 592.00 | 10 189 592.00 | | 10 189 592.00 |