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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 368.00 | 65 311.00 | 56.00 | 65 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 681.00 | 49 551.00 | 7 130.00 | 56 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 319.00 | 147 304.00 | 495 014.00 | 642 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 434 481.00 | 50 910.00 | 7 383 571.00 | 7 434 481.00 |
BZ Autres créances | 2 067 390.00 | | 2 067 390.00 | 2 067 390.00 |
CF Disponibilités | 3 005 106.00 | | 3 005 106.00 | 3 005 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 793.00 | | 487 793.00 | 487 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 997 170.00 | 50 910.00 | 12 946 260.00 | 12 997 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 639 489.00 | 198 214.00 | 13 441 274.00 | 13 639 489.00 |
CU Autres participations | 464 512.00 | | 464 512.00 | 464 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 349 438.00 | 103 921.00 | | 349 438.00 |
DH Report à nouveau | | -151 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 652.00 | 396 811.00 | | 635 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 090.00 | 1 174 438.00 | | 1 810 090.00 |
DP Provisions pour risques | 210 158.00 | 201 100.00 | | 210 158.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 403.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 210 158.00 | 206 503.00 | | 210 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 490.00 | 5 293.00 | | 4 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 388.00 | | | 371 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665 997.00 | 5 933 709.00 | | 4 665 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492 627.00 | 2 348 386.00 | | 2 492 627.00 |
EA Autres dettes | 3 299 598.00 | 3 619 899.00 | | 3 299 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 923.00 | 540 706.00 | | 586 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 421 026.00 | 12 447 995.00 | | 11 421 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 441 274.00 | 13 828 937.00 | | 13 441 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 992 970.00 | 9 950 624.00 | | 8 992 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 490.00 | 5 293.00 | | 4 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 548 073.00 | | 548 073.00 | 548 073.00 |
FG Production vendue services | 32 805 917.00 | | 32 805 917.00 | 32 805 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 353 991.00 | | 33 353 991.00 | 33 353 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 542 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 067 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 416 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 559.00 | 115 876.00 | | 47 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 28 979.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 203.00 | 28 978.00 | | 6 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 194.00 | 43 633.00 | | 6 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | 1 846.00 | | 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 021.00 | 50 882.00 | | 7 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | -21 903.00 | | -818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 368.00 | 36 655.00 | | 146 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 748.00 | 66 084.00 | | 315 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 556 679.00 | 37 210 323.00 | | 33 556 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 921 026.00 | 36 813 512.00 | | 32 921 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 652.00 | 396 811.00 | | 635 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 114.00 | | 5 699.00 | 650 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 986.00 | 487 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 494.00 | 642 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 507.00 | 122 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 558.00 | | 2 000.00 | 123 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 114.00 | | 3 699.00 | 494 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 862.00 | 13 122.00 | 2 680.00 | 136 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 169.00 | 3 272.00 | | 29 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 692.00 | 9 850.00 | 2 680.00 | 107 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 503.00 | 110 000.00 | 106 345.00 | 206 503.00 |
6T Sur comptes clients | 39 360.00 | 35 910.00 | 24 360.00 | 39 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 360.00 | 35 910.00 | 24 360.00 | 39 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 863.00 | 145 910.00 | 130 705.00 | 245 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 910.00 | 125 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 665 997.00 | 4 665 997.00 | | 4 665 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 353.00 | 360 353.00 | | 360 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 987.00 | 269 987.00 | | 269 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 223.00 | 990 223.00 | | 990 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 923.00 | 586 923.00 | | 586 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
UX Autres créances clients | 7 398 571.00 | 7 398 571.00 | | 7 398 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VB T. V. A. | 505 588.00 | 505 588.00 | | 505 588.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 865.00 | | 1 005 865.00 | 1 005 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 309 374.00 | 252 708.00 | 2 056 666.00 | 2 309 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 489.00 | 505 489.00 | | 505 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 793.00 | 487 793.00 | | 487 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 012 980.00 | 8 983 800.00 | 1 029 180.00 | 10 012 980.00 |
VW T.V.A. | 1 800 704.00 | 1 800 704.00 | | 1 800 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 049 637.00 | 8 992 970.00 | 2 056 666.00 | 11 049 637.00 |