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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 503.00 | 20 559.00 | 7 945.00 | 28 503.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 56 030.00 | 17 540.00 | 38 489.00 | 56 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 939.00 | 281 109.00 | 11 830.00 | 292 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 758.00 | 56 159.00 | 40 598.00 | 96 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 648.00 | 375 367.00 | 109 281.00 | 484 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 069.00 | | 103 069.00 | 103 069.00 |
BP En cours de production de services | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
BT Marchandises | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 305.00 | 356.00 | 262 949.00 | 263 305.00 |
BZ Autres créances | 56 635.00 | | 56 635.00 | 56 635.00 |
CF Disponibilités | 85 425.00 | | 85 425.00 | 85 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 192.00 | 356.00 | 560 836.00 | 561 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 840.00 | 375 723.00 | 670 117.00 | 1 045 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 480.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DG Autres réserves | 55 391.00 | 96 752.00 | | 55 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 913.00 | 1 160.00 | | 25 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 560.00 | 13 872.00 | | 11 560.00 |
DL TOTAL (I) | 143 612.00 | 120 011.00 | | 143 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 760.00 | 331 996.00 | | 310 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 2 454.00 | | 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 881.00 | 96 787.00 | | 81 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 362.00 | 94 877.00 | | 132 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 505.00 | 526 662.00 | | 526 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 117.00 | 646 674.00 | | 670 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 752.00 | 27 614.00 | | 347 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 409.00 | 6 150.00 | | 14 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 344.00 | 21 464.00 | | 333 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 881.00 | 81 881.00 | | 81 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 759.00 | 103 972.00 | 182 550.00 | 310 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 363.00 | 132 363.00 | | 132 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 562.00 | 320 160.00 | 3 402.00 | 323 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 957.00 | 319 170.00 | 182 550.00 | 525 957.00 |