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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 614.00 | 93 008.00 | 19 606.00 | 112 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 498.00 | 64 196.00 | 227 302.00 | 291 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 033.00 | 185 707.00 | 250 326.00 | 436 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 413.00 | | 131 413.00 | 131 413.00 |
BN En cours de production de biens | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BT Marchandises | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 922.00 | 356.00 | 240 567.00 | 240 922.00 |
BZ Autres créances | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CF Disponibilités | 70 371.00 | | 70 371.00 | 70 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 822.00 | 356.00 | 496 466.00 | 496 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 855.00 | 186 063.00 | 746 792.00 | 932 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 77 762.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 806.00 | | | -21 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 978.00 | -99 568.00 | | -355 978.00 |
DL TOTAL (I) | -322 785.00 | 33 194.00 | | -322 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 534.00 | 656 763.00 | | 649 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 704.00 | 48 312.00 | | 111 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 829.00 | 67 150.00 | | 109 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 795.00 | 119 794.00 | | 166 795.00 |
EA Autres dettes | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 576.00 | 892 019.00 | | 1 069 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 792.00 | 925 215.00 | | 746 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 958.00 | 32 750.00 | | 152 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 454.00 | 32 749.00 | | 124 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 829.00 | 109 829.00 | | 109 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 795.00 | 166 795.00 | | 166 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 575.00 | 139 575.00 | | 139 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 534.00 | 134 083.00 | 397 626.00 | 649 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 399.00 | 255 399.00 | | 255 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 801.00 | 255 399.00 | 3 402.00 | 258 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 733.00 | 550 282.00 | 397 626.00 | 1 065 733.00 |