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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 503.00 | 26 709.00 | 1 795.00 | 28 503.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 56 030.00 | 20 342.00 | 35 688.00 | 56 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 535.00 | 91 582.00 | 9 953.00 | 101 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 758.00 | 66 696.00 | 30 062.00 | 96 758.00 |
AX Avances et acomptes | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 693.00 | 205 328.00 | 118 365.00 | 323 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 974.00 | | 122 974.00 | 122 974.00 |
BN En cours de production de biens | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
BT Marchandises | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 949.00 | 356.00 | 249 594.00 | 249 949.00 |
BZ Autres créances | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CF Disponibilités | 58 247.00 | | 58 247.00 | 58 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 755.00 | 356.00 | 524 400.00 | 524 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 449.00 | 205 684.00 | 642 765.00 | 848 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 748.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 052.00 | 55 391.00 | | 77 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710.00 | 25 913.00 | | 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 560.00 | | |
DL TOTAL (I) | 132 762.00 | 143 612.00 | | 132 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 837.00 | 310 760.00 | | 267 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 954.00 | 954.00 | | 50 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 394.00 | 548.00 | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 275.00 | 81 881.00 | | 93 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 631.00 | 132 362.00 | | 84 631.00 |
EA Autres dettes | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 003.00 | 526 505.00 | | 510 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 765.00 | 670 117.00 | | 642 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 367.00 | 24 365.00 | 194 404.00 | 375 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 559.00 | 6 150.00 | | 20 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 808.00 | 18 215.00 | 194 404.00 | 354 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 275.00 | 93 275.00 | | 93 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 837.00 | 108 038.00 | 159 800.00 | 267 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 260.00 | 290 260.00 | | 290 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 594.00 | 290 260.00 | 4 334.00 | 294 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 608.00 | 346 809.00 | 159 800.00 | 506 608.00 |