| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 414.00 | 87 457.00 | 13 957.00 | 101 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 004.00 | 36 997.00 | 250 007.00 | 287 004.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 340.00 | 152 958.00 | 267 382.00 | 420 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 985.00 | | 130 985.00 | 130 985.00 |
BN En cours de production de biens | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BT Marchandises | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 203.00 | 356.00 | 192 847.00 | 193 203.00 |
BZ Autres créances | 181 469.00 | | 181 469.00 | 181 469.00 |
CF Disponibilités | 66 567.00 | | 66 567.00 | 66 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 189.00 | 356.00 | 657 833.00 | 658 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 528.00 | 153 314.00 | 925 215.00 | 1 078 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 762.00 | 77 052.00 | | 77 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 568.00 | 710.00 | | -99 568.00 |
DL TOTAL (I) | 33 194.00 | 132 762.00 | | 33 194.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 614 740.00 | 221 404.00 | | 614 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 023.00 | 46 433.00 | | 42 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 312.00 | 50 954.00 | | 48 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 150.00 | 93 275.00 | | 67 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 794.00 | 84 631.00 | | 119 794.00 |
EA Autres dettes | | 9 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 021.00 | 510 003.00 | | 892 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 215.00 | 642 765.00 | | 925 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 328.00 | 31 071.00 | 83 441.00 | 205 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 709.00 | 1 795.00 | | 26 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 620.00 | 29 275.00 | 83 440.00 | 178 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 795.00 | 119 795.00 | | 119 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 763.00 | 228 129.00 | 286 190.00 | 656 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 865.00 | 404 463.00 | 3 402.00 | 407 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 021.00 | 463 387.00 | 286 190.00 | 892 021.00 |