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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 510.00 | 53 522.00 | 2 988.00 | 56 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 375.00 | 101 137.00 | 1 238.00 | 102 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 498.00 | 154 659.00 | 21 839.00 | 176 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 329.00 | | 162 329.00 | 162 329.00 |
BN En cours de production de biens | 84 586.00 | | 84 586.00 | 84 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 170.00 | 420 999.00 | 814 172.00 | 1 235 170.00 |
BZ Autres créances | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CF Disponibilités | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 868.00 | 420 999.00 | 1 090 870.00 | 1 511 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 366.00 | 575 657.00 | 1 112 709.00 | 1 688 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 514 807.00 | 482 481.00 | | 514 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 213.00 | 32 326.00 | | 18 213.00 |
DL TOTAL (I) | 568 220.00 | 550 007.00 | | 568 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 086.00 | 18 495.00 | | 5 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 737.00 | 1 312.00 | | 53 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 595.00 | 1 200.00 | | 17 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 699.00 | 349 070.00 | | 330 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 372.00 | 129 842.00 | | 137 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 489.00 | 499 918.00 | | 544 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 709.00 | 1 049 925.00 | | 1 112 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 489.00 | 499 918.00 | | 544 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 638.00 | 17 466.00 | | 4 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 132.00 | | 4 366.00 | 172 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 539.00 | | 4 296.00 | 155 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | 70.00 | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 655.00 | 3 003.00 | 1.00 | 151 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 655.00 | 3 003.00 | 1.00 | 151 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 357 025.00 | 63 974.00 | | 357 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 025.00 | 63 974.00 | | 357 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 025.00 | 63 974.00 | | 357 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 699.00 | 330 699.00 | | 330 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 789 607.00 | 789 607.00 | | 789 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445 563.00 | 445 563.00 | | 445 563.00 |
VB T. V. A. | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VI Groupe et associés | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 716.00 | 1 251 716.00 | | 1 251 716.00 |
VW T.V.A. | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 894.00 | 526 894.00 | | 526 894.00 |