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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 269.00 | 55 052.00 | 10 216.00 | 65 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 375.00 | 101 508.00 | 867.00 | 102 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 833.00 | | 343 833.00 | 343 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 474.00 | 156 560.00 | 374 914.00 | 531 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 452.00 | | 208 452.00 | 208 452.00 |
BN En cours de production de biens | 47 693.00 | | 47 693.00 | 47 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 560.00 | 457 673.00 | 683 888.00 | 1 141 560.00 |
BZ Autres créances | 119 336.00 | | 119 336.00 | 119 336.00 |
CF Disponibilités | 57 122.00 | | 57 122.00 | 57 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 390.00 | 457 673.00 | 1 123 718.00 | 1 581 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 865.00 | 614 233.00 | 1 498 632.00 | 2 112 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 533 020.00 | 514 807.00 | | 533 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 861.00 | 18 213.00 | | 13 861.00 |
DL TOTAL (I) | 582 081.00 | 568 220.00 | | 582 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 267.00 | 5 086.00 | | 260 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 53 737.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 17 595.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 729.00 | 330 699.00 | | 506 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 319.00 | 137 372.00 | | 148 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 550.00 | 544 489.00 | | 916 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 632.00 | 1 112 709.00 | | 1 498 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 550.00 | 544 489.00 | | 656 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 659.00 | 1 903.00 | 1.00 | 154 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 659.00 | 1 903.00 | 1.00 | 154 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 420 999.00 | 36 674.00 | | 420 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 999.00 | 36 674.00 | | 420 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 999.00 | 36 674.00 | | 420 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 729.00 | 506 729.00 | | 506 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 659 323.00 | 659 323.00 | | 659 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 238.00 | 482 238.00 | | 482 238.00 |
VB T. V. A. | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
VC Groupe et associés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 267.00 | 267.00 | 260 000.00 | 260 267.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 307.00 | 1 271 307.00 | | 1 271 307.00 |
VW T.V.A. | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 350.00 | 655 350.00 | 260 000.00 | 915 350.00 |