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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 279.00 | 50 402.00 | 343 876.00 | 394 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 310.00 | 70 039.00 | 16 271.00 | 86 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 691.00 | 120 441.00 | 380 250.00 | 500 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 902.00 | | 249 902.00 | 249 902.00 |
BN En cours de production de biens | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BT Marchandises | 310 686.00 | | 310 686.00 | 310 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 937.00 | 661 232.00 | 609 705.00 | 1 270 937.00 |
BZ Autres créances | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CF Disponibilités | 200 851.00 | | 200 851.00 | 200 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 940.00 | 661 232.00 | 1 413 708.00 | 2 074 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 631.00 | 781 673.00 | 1 793 958.00 | 2 575 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 546 881.00 | 533 020.00 | | 546 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 973.00 | 13 861.00 | | -340 973.00 |
DL TOTAL (I) | 241 108.00 | 582 081.00 | | 241 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 429.00 | 260 267.00 | | 646 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 926.00 | 1 200.00 | | 33 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 818.00 | 506 729.00 | | 696 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 546.00 | 148 319.00 | | 175 546.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 850.00 | 916 550.00 | | 1 552 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 958.00 | 1 498 632.00 | | 1 793 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 850.00 | 656 550.00 | | 1 252 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 474.00 | | 374 220.00 | 531 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 003.00 | 500 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 003.00 | 480 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 477.00 | | 374 115.00 | 511 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 753.00 | | 105.00 | 4 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 560.00 | 25 053.00 | 61 172.00 | 156 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 560.00 | 25 053.00 | 61 172.00 | 156 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457 673.00 | 350 207.00 | 146 648.00 | 457 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 673.00 | 350 207.00 | 146 648.00 | 457 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 673.00 | 350 207.00 | 146 648.00 | 457 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 207.00 | 146 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 818.00 | 696 818.00 | | 696 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 557.00 | 65 557.00 | | 65 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 483 282.00 | 483 282.00 | | 483 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787 654.00 | 787 654.00 | | 787 654.00 |
VB T. V. A. | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 429.00 | 346 429.00 | | 646 429.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 550.00 | 1 297 550.00 | | 1 297 550.00 |
VW T.V.A. | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 923.00 | 1 218 923.00 | | 1 518 923.00 |