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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 415.00 | 77 929.00 | 316 486.00 | 394 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 232.00 | 66 408.00 | 15 824.00 | 82 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 750.00 | 144 337.00 | 352 413.00 | 496 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 116.00 | | 242 116.00 | 242 116.00 |
BN En cours de production de biens | 76 952.00 | | 76 952.00 | 76 952.00 |
BT Marchandises | 213 145.00 | | 213 145.00 | 213 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 701.00 | 130 802.00 | 544 898.00 | 675 701.00 |
BZ Autres créances | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CF Disponibilités | 202 176.00 | | 202 176.00 | 202 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 277.00 | 130 802.00 | 1 301 474.00 | 1 432 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 026.00 | 275 139.00 | 1 653 887.00 | 1 929 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 205 908.00 | 546 881.00 | | 205 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 769.00 | -340 973.00 | | 117 769.00 |
DL TOTAL (I) | 358 877.00 | 241 108.00 | | 358 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 398.00 | 646 429.00 | | 623 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 531.00 | 35.00 | | 166 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 396.00 | 696 818.00 | | 231 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 411.00 | 175 546.00 | | 273 411.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 96.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 010.00 | 1 552 850.00 | | 1 295 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 887.00 | 1 793 958.00 | | 1 653 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 010.00 | 1 252 850.00 | | 1 295 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 691.00 | | 3 058.00 | 500 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 496 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 476 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 589.00 | | 3 058.00 | 480 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 441.00 | 30 895.00 | 7 000.00 | 120 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 441.00 | 30 895.00 | 7 000.00 | 120 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 661 232.00 | | 530 430.00 | 661 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 232.00 | | 530 430.00 | 661 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 232.00 | | 530 430.00 | 661 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 530 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 396.00 | 231 396.00 | | 231 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 687.00 | 113 687.00 | | 113 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 500 628.00 | 500 628.00 | | 500 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 073.00 | 175 073.00 | | 175 073.00 |
VB T. V. A. | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 398.00 | 623 398.00 | | 623 398.00 |
VI Groupe et associés | 166 531.00 | 166 531.00 | | 166 531.00 |
VP Divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 231.00 | 700 231.00 | | 700 231.00 |
VW T.V.A. | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 010.00 | 1 295 010.00 | | 1 295 010.00 |