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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 273.00 | 28 668.00 | 8 605.00 | 37 273.00 |
AP Constructions | 270 890.00 | 31 340.00 | 239 550.00 | 270 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723 278.00 | 3 589 658.00 | 1 133 619.00 | 4 723 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 716.00 | 501 512.00 | 75 204.00 | 576 716.00 |
AX Avances et acomptes | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 627 075.00 | 4 151 179.00 | 1 475 896.00 | 5 627 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 475.00 | | 556 475.00 | 556 475.00 |
BN En cours de production de biens | 28 323 495.00 | | 28 323 495.00 | 28 323 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 201 591.00 | 16 852.00 | 7 184 739.00 | 7 201 591.00 |
BZ Autres créances | 11 405 102.00 | 6 680.00 | 11 398 421.00 | 11 405 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 502 906.00 | | 7 502 906.00 | 7 502 906.00 |
CF Disponibilités | 1 037 648.00 | | 1 037 648.00 | 1 037 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 327.00 | | 52 327.00 | 52 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 079 548.00 | 23 532.00 | 56 056 015.00 | 56 079 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 706 624.00 | 4 174 712.00 | 57 531 912.00 | 61 706 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 686 302.00 | | | 9 686 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 111.00 | | | 948 111.00 |
DK Provisions réglementées | 236.00 | | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 11 404 651.00 | | | 11 404 651.00 |
DP Provisions pour risques | 516 283.00 | | | 516 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 283.00 | | | 516 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 716 477.00 | | | 40 716 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 328.00 | | | 1 891 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 951 127.00 | | | 2 951 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
EA Autres dettes | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 610 977.00 | | | 45 610 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 531 912.00 | | | 57 531 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 884 505.00 | | | 4 884 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
FG Production vendue services | 21 636 338.00 | | 21 636 338.00 | 21 636 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 657 286.00 | | 21 657 286.00 | 21 657 286.00 |
FM Production stockée | | | 3 348 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 574 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 251 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 103 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 102 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 773 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 516 283.00 | |
GE Autres charges | | | 11 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 485 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 407.00 | | | 270 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 723 173.00 | | | 25 723 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 775 061.00 | | | 24 775 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 111.00 | | | 948 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018 164.00 | 437 567.00 | 304 552.00 | 4 018 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 178.00 | 11 490.00 | | 17 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000 986.00 | 426 077.00 | 304 552.00 | 4 000 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 898.00 | 516 283.00 | 498 898.00 | 498 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 898.00 | 516 283.00 | 498 898.00 | 498 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 328.00 | 1 891 328.00 | | 1 891 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897 525.00 | 897 525.00 | | 897 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 018.00 | 584 018.00 | | 584 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 181 586.00 | 7 181 586.00 | | 7 181 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
VB T. V. A. | 6 876 839.00 | 6 876 839.00 | | 6 876 839.00 |
VC Groupe et associés | 4 484 953.00 | 4 484 953.00 | | 4 484 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 852.00 | 138 852.00 | | 138 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 659 521.00 | 18 639 016.00 | 20 506.00 | 18 659 521.00 |
VW T.V.A. | 1 330 732.00 | 1 330 732.00 | | 1 330 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 894 501.00 | 4 884 506.00 | | 4 894 501.00 |