| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 223.00 | 37 280.00 | 4 943.00 | 42 223.00 |
AP Constructions | 270 890.00 | 42 412.00 | 228 478.00 | 270 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 710 953.00 | 3 874 492.00 | 836 460.00 | 4 710 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 846.00 | 490 693.00 | 94 152.00 | 584 846.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 624 314.00 | 4 444 880.00 | 1 179 434.00 | 5 624 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 988.00 | | 434 988.00 | 434 988.00 |
BN En cours de production de biens | 26 600 543.00 | | 26 600 543.00 | 26 600 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 285 474.00 | 30 409.00 | 5 255 064.00 | 5 285 474.00 |
BZ Autres créances | 10 904 956.00 | 3 849.00 | 10 901 106.00 | 10 904 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 916 166.00 | | 6 916 166.00 | 6 916 166.00 |
CF Disponibilités | 3 667 679.00 | | 3 667 679.00 | 3 667 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 851 497.00 | 34 259.00 | 53 817 237.00 | 53 851 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 475 811.00 | 4 479 139.00 | 54 996 672.00 | 59 475 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 234 224.00 | 9 686 302.00 | | 8 234 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 401.00 | 948 111.00 | | 922 401.00 |
DK Provisions réglementées | | 236.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 926 625.00 | 11 404 651.00 | | 9 926 625.00 |
DP Provisions pour risques | 429 169.00 | 516 283.00 | | 429 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 169.00 | 516 283.00 | | 429 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 165.00 | 9 994.00 | | 163 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 958 198.00 | 40 716 477.00 | | 39 958 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 124.00 | 1 891 328.00 | | 1 867 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 603 130.00 | 2 951 127.00 | | 2 603 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 916.00 | 33 431.00 | | 2 916.00 |
EA Autres dettes | 46 342.00 | 8 618.00 | | 46 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 640 877.00 | 45 610 977.00 | | 44 640 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 996 672.00 | 57 531 912.00 | | 54 996 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 672 684.00 | 4 884 505.00 | | 4 672 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
FG Production vendue services | 25 253 695.00 | | 25 253 695.00 | 25 253 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 262 980.00 | | 25 262 980.00 | 25 262 980.00 |
FM Production stockée | | | -1 722 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 107 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 300 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 150 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 069 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 836 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 769 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 990.00 | 1 723.00 | | 21 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236.00 | 18 255.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 227.00 | 19 979.00 | | 22 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 604.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 604.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 027.00 | 19 374.00 | | 22 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 422.00 | 18 408.00 | | 121 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 531.00 | 270 407.00 | | 404 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 217 622.00 | 25 723 173.00 | | 24 217 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 295 221.00 | 24 775 062.00 | | 23 295 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 401.00 | 948 111.00 | | 922 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151 178.00 | 451 531.00 | 157 830.00 | 4 151 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 668.00 | 8 613.00 | | 28 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 122 510.00 | 442 918.00 | 157 830.00 | 4 122 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 283.00 | 429 169.00 | 516 283.00 | 516 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 125.00 | 1 867 125.00 | | 1 867 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003 793.00 | 1 003 793.00 | | 1 003 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 124.00 | 481 124.00 | | 481 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
UX Autres créances clients | 5 249 218.00 | 5 249 218.00 | | 5 249 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
VB T. V. A. | 6 733 449.00 | 6 733 449.00 | | 6 733 449.00 |
VC Groupe et associés | 4 054 138.00 | 4 054 138.00 | | 4 054 138.00 |
VI Groupe et associés | 153 171.00 | 153 171.00 | | 153 171.00 |
VP Divers | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 020.00 | 143 020.00 | | 143 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 222 534.00 | 16 186 278.00 | 36 256.00 | 16 222 534.00 |
VW T.V.A. | 975 192.00 | 975 192.00 | | 975 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 682 679.00 | 4 672 684.00 | | 4 682 679.00 |