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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 613.00 | 47 606.00 | 7.00 | 47 613.00 |
AP Constructions | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 193 561.00 | 4 411 965.00 | 781 596.00 | 5 193 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 292.00 | 472 768.00 | 119 523.00 | 592 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 854 802.00 | 4 935 357.00 | 919 445.00 | 5 854 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124 541.00 | | 1 124 541.00 | 1 124 541.00 |
BN En cours de production de biens | 33 315 239.00 | | 33 315 239.00 | 33 315 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 733 146.00 | 18 566.00 | 6 714 579.00 | 6 733 146.00 |
BZ Autres créances | 12 545 569.00 | | 12 545 569.00 | 12 545 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 108 376.00 | | 8 108 376.00 | 8 108 376.00 |
CF Disponibilités | 7 158 544.00 | | 7 158 544.00 | 7 158 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 060 755.00 | 18 566.00 | 69 042 188.00 | 69 060 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 915 557.00 | 4 953 923.00 | 69 961 633.00 | 74 915 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 940 634.00 | 9 156 625.00 | | 10 940 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 222.00 | 1 784 008.00 | | 1 658 222.00 |
DL TOTAL (I) | 13 368 856.00 | 11 710 634.00 | | 13 368 856.00 |
DP Provisions pour risques | 253 373.00 | 377 617.00 | | 253 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 373.00 | 377 617.00 | | 253 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 994.00 | 491 670.00 | | 9 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 215 210.00 | 41 517 324.00 | | 49 215 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 144.00 | 2 823 914.00 | | 3 490 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 558 801.00 | 3 807 817.00 | | 3 558 801.00 |
EA Autres dettes | 65 254.00 | 36 129.00 | | 65 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 339 406.00 | 48 676 856.00 | | 56 339 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 961 635.00 | 60 765 107.00 | | 69 961 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 124 196.00 | 7 159 532.00 | | 7 124 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 666.00 | | 112 666.00 | 112 666.00 |
FG Production vendue services | 21 505 894.00 | | 21 505 894.00 | 21 505 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 618 561.00 | | 21 618 561.00 | 21 618 561.00 |
FM Production stockée | | | 6 149 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 309 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 097 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 581 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 325 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 393 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 006 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 303 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 428 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 762.00 | 254 341.00 | | 16 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 762.00 | 254 341.00 | | 16 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 353.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 274.00 | 221 073.00 | | 3 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422.00 | 221 426.00 | | 3 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 340.00 | 32 914.00 | | 13 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 554.00 | 263 504.00 | | 215 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 277.00 | 697 376.00 | | 568 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 451 542.00 | 26 741 752.00 | | 28 451 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 793 321.00 | 24 957 744.00 | | 26 793 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658 221.00 | 1 784 008.00 | | 1 658 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 703 957.00 | 380 474.00 | 149 074.00 | 4 703 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 443.00 | 5 163.00 | | 42 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661 514.00 | 375 311.00 | 149 074.00 | 4 661 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 377 617.00 | 253 373.00 | 377 617.00 | 377 617.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 617.00 | 253 373.00 | 377 617.00 | 377 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 617.00 | 253 373.00 | 377 617.00 | 377 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 145.00 | 3 490 145.00 | | 3 490 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511 152.00 | 1 511 152.00 | | 1 511 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 803.00 | 663 803.00 | | 663 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 6 710 866.00 | 6 710 866.00 | | 6 710 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VB T. V. A. | 8 291 888.00 | 8 291 888.00 | | 8 291 888.00 |
VC Groupe et associés | 4 248 529.00 | 4 248 529.00 | | 4 248 529.00 |
VP Divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 771.00 | 89 771.00 | | 89 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 347 983.00 | 19 347 983.00 | | 19 347 983.00 |
VW T.V.A. | 1 294 075.00 | 1 294 075.00 | | 1 294 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 124 196.00 | 7 124 196.00 | | 7 124 196.00 |