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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 613.00 | 42 443.00 | 5 170.00 | 47 613.00 |
AP Constructions | 8 976.00 | 5 700.00 | 3 276.00 | 8 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 977 086.00 | 4 138 209.00 | 838 877.00 | 4 977 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 160.00 | 517 604.00 | 73 555.00 | 591 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 640 467.00 | 4 703 957.00 | 936 509.00 | 5 640 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 306.00 | | 615 306.00 | 615 306.00 |
BN En cours de production de biens | 27 165 600.00 | | 27 165 600.00 | 27 165 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 421 677.00 | 26 150.00 | 7 395 527.00 | 7 421 677.00 |
BZ Autres créances | 11 166 497.00 | | 11 166 497.00 | 11 166 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 201 651.00 | | 7 201 651.00 | 7 201 651.00 |
CF Disponibilités | 6 235 597.00 | | 6 235 597.00 | 6 235 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 854 748.00 | 26 150.00 | 59 828 598.00 | 59 854 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 495 216.00 | 4 730 108.00 | 60 765 107.00 | 65 495 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 156 625.00 | 8 234 224.00 | | 9 156 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 008.00 | 922 401.00 | | 1 784 008.00 |
DL TOTAL (I) | 11 710 634.00 | 9 926 625.00 | | 11 710 634.00 |
DP Provisions pour risques | 377 617.00 | 429 169.00 | | 377 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 617.00 | 429 169.00 | | 377 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 670.00 | 163 165.00 | | 491 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 517 324.00 | 39 958 198.00 | | 41 517 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 914.00 | 1 867 124.00 | | 2 823 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 807 817.00 | 2 603 130.00 | | 3 807 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 916.00 | | |
EA Autres dettes | 36 129.00 | 46 342.00 | | 36 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 676 856.00 | 44 640 877.00 | | 48 676 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 765 107.00 | 54 996 672.00 | | 60 765 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 159 532.00 | 4 672 684.00 | | 7 159 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 605.00 | | 137 605.00 | 137 605.00 |
FG Production vendue services | 25 167 694.00 | | 25 167 694.00 | 25 167 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 305 300.00 | | 25 305 300.00 | 25 305 300.00 |
FM Production stockée | | | 565 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 381 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 079 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 312 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 020 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 296 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 617.00 | |
GE Autres charges | | | 6 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 775 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 606 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 711 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 341.00 | 21 990.00 | | 254 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 341.00 | 22 227.00 | | 254 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 199.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 073.00 | | | 221 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 426.00 | 199.00 | | 221 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 914.00 | 22 027.00 | | 32 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 504.00 | 121 422.00 | | 263 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 376.00 | 404 531.00 | | 697 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 741 752.00 | 24 217 622.00 | | 26 741 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 957 744.00 | 23 295 221.00 | | 24 957 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 008.00 | 922 401.00 | | 1 784 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 169.00 | 377 617.00 | 429 169.00 | 429 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 169.00 | 377 617.00 | 429 169.00 | 429 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 915.00 | 2 823 915.00 | | 2 823 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 622 271.00 | 1 622 271.00 | | 1 622 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 116.00 | 647 116.00 | | 647 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
UX Autres créances clients | 7 390 297.00 | 7 390 297.00 | | 7 390 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
VB T. V. A. | 7 019 281.00 | 7 019 281.00 | | 7 019 281.00 |
VC Groupe et associés | 4 101 846.00 | 4 101 846.00 | | 4 101 846.00 |
VI Groupe et associés | 481 676.00 | 481 676.00 | | 481 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 053.00 | 89 053.00 | | 89 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 631 738.00 | 18 600 357.00 | 31 381.00 | 18 631 738.00 |
VW T.V.A. | 1 449 377.00 | 1 449 377.00 | | 1 449 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 159 532.00 | 7 159 532.00 | | 7 159 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |