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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 112 416.00 | | 112 416.00 | 112 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 650.00 | 128 650.00 | | 128 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 134.00 | 282 761.00 | 3 373.00 | 286 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 631.00 | 412 069.00 | 145 562.00 | 557 631.00 |
BT Marchandises | 292 181.00 | 3 330.00 | 288 850.00 | 292 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
BZ Autres créances | 51 382.00 | | 51 382.00 | 51 382.00 |
CF Disponibilités | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 987.00 | 3 330.00 | 410 657.00 | 413 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 619.00 | 415 399.00 | 556 219.00 | 971 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -67 301.00 | -75 056.00 | | -67 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 595.00 | 7 754.00 | | 7 595.00 |
DL TOTAL (I) | -51 321.00 | -58 917.00 | | -51 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 430.00 | 183 715.00 | | 147 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 242.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 334.00 | 17 654.00 | | 13 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 966.00 | 21 177.00 | | 32 966.00 |
EA Autres dettes | 413 649.00 | 345 082.00 | | 413 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 541.00 | 567 869.00 | | 607 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 219.00 | 508 953.00 | | 556 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 836.00 | | | 570 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 934.00 | | | 71 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 532.00 | | 695 532.00 | 695 532.00 |
FG Production vendue services | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 690.00 | | 718 690.00 | 718 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 330.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 10 000.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | -10 000.00 | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 364.00 | 703 781.00 | | 724 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 769.00 | 696 027.00 | | 716 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 595.00 | 7 754.00 | | 7 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 774.00 | | 1 857.00 | 555 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 724.00 | | | 241 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 963.00 | | 1 172.00 | 284 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 088.00 | | 685.00 | 29 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 978.00 | 7 091.00 | | 404 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 319.00 | 3 989.00 | | 125 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 659.00 | 3 103.00 | | 279 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 649.00 | 413 649.00 | | 413 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
UX Autres créances clients | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 934.00 | 71 934.00 | | 71 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 496.00 | 38 791.00 | 36 705.00 | 75 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
VP Divers | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 092.00 | 112 320.00 | 29 773.00 | 142 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 542.00 | 570 837.00 | 36 705.00 | 607 542.00 |