| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 112 416.00 | | 112 416.00 | 112 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 651.00 | 102 651.00 | | 102 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 963.00 | 283 449.00 | 3 514.00 | 286 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 152.00 | 386 756.00 | 146 396.00 | 533 152.00 |
BT Marchandises | 277 047.00 | 3 847.00 | 273 200.00 | 277 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 516.00 | | 36 516.00 | 36 516.00 |
BZ Autres créances | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CF Disponibilités | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 111.00 | 3 847.00 | 354 264.00 | 358 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 263.00 | 390 603.00 | 500 660.00 | 891 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -59 706.00 | -67 302.00 | | -59 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 235.00 | 7 595.00 | | -19 235.00 |
DL TOTAL (I) | -70 557.00 | -51 322.00 | | -70 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 411.00 | 147 430.00 | | 145 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 080.00 | 13 334.00 | | 15 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 699.00 | 32 967.00 | | 31 699.00 |
EA Autres dettes | 379 027.00 | 413 649.00 | | 379 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 217.00 | 607 542.00 | | 571 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 660.00 | 556 220.00 | | 500 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 637 003.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 661 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 534.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 550.00 | 8.00 | | 12 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 550.00 | 404.00 | | -12 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 199.00 | 724 365.00 | | 665 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 434.00 | 716 770.00 | | 684 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 235.00 | 7 595.00 | | -19 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 631.00 | | 1 521.00 | 557 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 533 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 215 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 724.00 | | | 241 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 135.00 | | 828.00 | 286 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 773.00 | | 693.00 | 29 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 069.00 | 687.00 | 26 000.00 | 412 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 308.00 | | 26 000.00 | 129 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 761.00 | 687.00 | | 282 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 027.00 | 379 027.00 | | 379 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
UX Autres créances clients | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 313.00 | -3 183.00 | 60 477.00 | 72 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 536.00 | 71 070.00 | 30 466.00 | 101 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 217.00 | 495 721.00 | 60 477.00 | 571 217.00 |