| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 112 416.00 | | 112 416.00 | 112 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 650.00 | 102 650.00 | | 102 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 673.00 | 285 799.00 | 4 874.00 | 290 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 123.00 | 389 106.00 | 142 017.00 | 531 123.00 |
BT Marchandises | 255 076.00 | 6 748.00 | 248 328.00 | 255 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
CF Disponibilités | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 064.00 | 6 748.00 | 344 316.00 | 351 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 188.00 | 395 854.00 | 486 334.00 | 882 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -91 377.00 | -78 941.00 | | -91 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 086.00 | -12 436.00 | | 20 086.00 |
DL TOTAL (I) | -62 906.00 | -82 993.00 | | -62 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 69 308.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 464.00 | 93 118.00 | | 87 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 667.00 | 29 931.00 | | 22 667.00 |
EA Autres dettes | 439 055.00 | 404 017.00 | | 439 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 240.00 | 596 376.00 | | 549 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 334.00 | 513 383.00 | | 486 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 125.00 | | 471 125.00 | 471 125.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 125.00 | | 481 125.00 | 481 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 748.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 1 400.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 1 400.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -1 400.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 032.00 | 540 671.00 | | 544 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 946.00 | 553 107.00 | | 523 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 086.00 | -12 436.00 | | 20 086.00 |