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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 112 416.00 | | 112 416.00 | 112 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 651.00 | 102 651.00 | | 102 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 390.00 | 284 475.00 | 4 915.00 | 289 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 635.00 | 387 782.00 | 147 853.00 | 535 635.00 |
BT Marchandises | 261 064.00 | 7 333.00 | 253 730.00 | 261 064.00 |
BZ Autres créances | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
CF Disponibilités | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 864.00 | 7 333.00 | 365 531.00 | 372 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 499.00 | 395 116.00 | 513 383.00 | 908 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -78 942.00 | -59 706.00 | | -78 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 436.00 | -19 235.00 | | -12 436.00 |
DL TOTAL (I) | -82 993.00 | -70 557.00 | | -82 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 309.00 | 145 411.00 | | 69 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 119.00 | 15 080.00 | | 93 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 931.00 | 31 699.00 | | 29 931.00 |
EA Autres dettes | 404 018.00 | 379 027.00 | | 404 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 376.00 | 571 217.00 | | 596 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 383.00 | 500 660.00 | | 513 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 500 115.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 526 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 359.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 12 550.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -12 550.00 | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 672.00 | 665 199.00 | | 540 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 108.00 | 684 435.00 | | 553 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 436.00 | -19 235.00 | | -12 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 152.00 | | 2 483.00 | 533 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 724.00 | | | 215 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 963.00 | | 2 427.00 | 286 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 466.00 | | 56.00 | 30 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 756.00 | 1 026.00 | | 386 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 308.00 | | | 103 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 449.00 | 1 026.00 | | 283 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 119.00 | 93 119.00 | | 93 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 018.00 | 404 018.00 | | 404 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
UX Autres créances clients | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 269.00 | 11 494.00 | 57 775.00 | 69 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 124.00 | 76 603.00 | 30 521.00 | 107 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 376.00 | 538 602.00 | 57 775.00 | 596 376.00 |