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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 854.00 | 33 026.00 | 12 828.00 | 45 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 562.00 | 141 363.00 | 14 198.00 | 155 562.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 994.00 | 174 390.00 | 240 605.00 | 414 994.00 |
BT Marchandises | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BZ Autres créances | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
CF Disponibilités | 143 403.00 | | 143 403.00 | 143 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 190.00 | | 221 190.00 | 221 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 184.00 | 174 390.00 | 461 795.00 | 636 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 258 537.00 | 256 772.00 | | 258 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 461.00 | 1 764.00 | | 3 461.00 |
DL TOTAL (I) | 270 412.00 | 266 952.00 | | 270 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 22.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 118.00 | 103 971.00 | | 59 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 117.00 | 49 705.00 | | 73 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 109.00 | 74 505.00 | | 59 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 382.00 | 228 204.00 | | 191 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 795.00 | 495 156.00 | | 461 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 229.00 | | 1 101 229.00 | 1 101 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 229.00 | | 1 101 229.00 | 1 101 229.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 279.00 | 1 117 390.00 | | 1 122 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 819.00 | 1 115 626.00 | | 1 118 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 461.00 | 1 764.00 | | 3 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 640.00 | | 3 699.00 | 422 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 345.00 | 414 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 345.00 | 201 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 161.00 | | 3 599.00 | 207 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 100.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 346.00 | 7 888.00 | 9 845.00 | 176 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 346.00 | 7 888.00 | 9 845.00 | 176 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 117.00 | 73 117.00 | | 73 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 59 119.00 | 59 119.00 | | 59 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 787.00 | 53 637.00 | 150.00 | 53 787.00 |
VW T.V.A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 382.00 | 191 382.00 | | 191 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
ST Autres comptes | 67 859.00 | | | 67 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 854.00 | | | 185 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 654.00 | | | 118 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |