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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
AP Constructions | 740 050.00 | 315 615.00 | 424 435.00 | 740 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 486.00 | 315 615.00 | 772 871.00 | 1 088 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 65 575.00 | | 65 575.00 | 65 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 486.00 | 315 615.00 | 905 871.00 | 1 221 486.00 |
CU Autres participations | 177 486.00 | | 177 486.00 | 177 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 350 149.00 | 384 725.00 | | 350 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 291.00 | -34 576.00 | | 21 291.00 |
DL TOTAL (I) | 591 440.00 | 570 149.00 | | 591 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 858.00 | 271 473.00 | | 240 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | 100.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 6 642.00 | | 5 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 540.00 | 5 455.00 | | 4 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 4 228.00 | | 4 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 523.00 | 2 700.00 | | 11 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 430.00 | 328 798.00 | | 314 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 871.00 | 898 948.00 | | 905 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 963.00 | 88 029.00 | | 104 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 6 600.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 6 600.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 000.00 | 6 600.00 | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 008.00 | 6 608.00 | | 33 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 864.00 | 58 252.00 | | 136 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 573.00 | 92 828.00 | | 115 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 291.00 | -34 576.00 | | 21 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 886.00 | | 39 600.00 | 1 081 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 309 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 1 088 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 000.00 | | | 779 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 886.00 | | 39 600.00 | 302 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 112.00 | 44 503.00 | | 271 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 112.00 | 44 503.00 | | 271 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
UX Autres créances clients | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 858.00 | 31 391.00 | 132 525.00 | 240 858.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 430.00 | 104 963.00 | 132 525.00 | 314 430.00 |