| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
AP Constructions | 740 050.00 | 389 620.00 | 350 430.00 | 740 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 956 931.00 | 389 620.00 | 567 311.00 | 956 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
BZ Autres créances | 63 551.00 | | 63 551.00 | 63 551.00 |
CF Disponibilités | 183 197.00 | | 183 197.00 | 183 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 050.00 | | 266 050.00 | 266 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 981.00 | 389 620.00 | 833 361.00 | 1 222 981.00 |
CU Autres participations | 177 931.00 | | 177 931.00 | 177 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 384 119.00 | 376 352.00 | | 384 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 210.00 | 7 766.00 | | 10 210.00 |
DL TOTAL (I) | 614 329.00 | 604 119.00 | | 614 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 923.00 | 180 613.00 | | 147 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 225.00 | 9 600.00 | | 9 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 5 328.00 | | 3 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 440.00 | 2 157.00 | | 4 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
EA Autres dettes | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 032.00 | 239 693.00 | | 219 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 361.00 | 843 811.00 | | 833 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 587.00 | 91 824.00 | | 104 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 207.00 | 65 798.00 | | 195 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 997.00 | 58 032.00 | | 184 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 210.00 | 7 766.00 | | 10 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 586.00 | | 345.00 | 1 088 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 000.00 | 177 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 000.00 | 956 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 000.00 | | | 779 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 586.00 | | 345.00 | 309 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 952.00 | 24 668.00 | | 364 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 952.00 | 24 668.00 | | 364 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VC Groupe et associés | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 923.00 | 33 478.00 | 114 444.00 | 147 923.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 567.00 | 82 567.00 | | 82 567.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 032.00 | 104 587.00 | 114 444.00 | 219 032.00 |