| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
AP Constructions | 740 050.00 | 364 952.00 | 375 098.00 | 740 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 586.00 | 364 952.00 | 723 634.00 | 1 088 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BZ Autres créances | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 610.00 | | 96 610.00 | 96 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 177.00 | | 120 177.00 | 120 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 763.00 | 364 952.00 | 843 811.00 | 1 208 763.00 |
CU Autres participations | 177 586.00 | | 177 586.00 | 177 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 376 352.00 | 371 440.00 | | 376 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 766.00 | 4 912.00 | | 7 766.00 |
DL TOTAL (I) | 604 119.00 | 596 352.00 | | 604 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 613.00 | 209 543.00 | | 180 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 6 452.00 | | 5 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157.00 | 4 554.00 | | 2 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
EA Autres dettes | 3 794.00 | 3 947.00 | | 3 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 693.00 | 284 131.00 | | 239 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 811.00 | 880 484.00 | | 843 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 824.00 | 106 682.00 | | 91 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 719.00 | | 65 719.00 | 65 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 719.00 | | 65 719.00 | 65 719.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 668.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 798.00 | 59 070.00 | | 65 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 032.00 | 54 158.00 | | 58 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 766.00 | 4 912.00 | | 7 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 486.00 | | 100.00 | 1 088 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 000.00 | | | 779 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 486.00 | | 100.00 | 309 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 283.00 | 24 668.00 | | 340 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 283.00 | 24 668.00 | | 340 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VC Groupe et associés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 613.00 | 32 744.00 | 138 347.00 | 180 613.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 693.00 | 91 824.00 | 138 347.00 | 239 693.00 |