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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
AP Constructions | 740 050.00 | 340 283.00 | 399 767.00 | 740 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 486.00 | 340 283.00 | 748 203.00 | 1 088 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BZ Autres créances | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 281.00 | | 132 281.00 | 132 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 767.00 | 340 283.00 | 880 484.00 | 1 220 767.00 |
CU Autres participations | 177 486.00 | | 177 486.00 | 177 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 371 440.00 | 350 149.00 | | 371 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 912.00 | 21 291.00 | | 4 912.00 |
DL TOTAL (I) | 596 352.00 | 591 440.00 | | 596 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 543.00 | 240 858.00 | | 209 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | 5 110.00 | | 6 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 554.00 | 4 540.00 | | 4 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | 4 600.00 | | 3 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 835.00 | 11 523.00 | | 11 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 131.00 | 314 430.00 | | 284 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 484.00 | 905 871.00 | | 880 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 682.00 | 104 963.00 | | 106 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 8.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 33 008.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -8.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 070.00 | 136 864.00 | | 59 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 158.00 | 115 573.00 | | 54 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 912.00 | 21 291.00 | | 4 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 486.00 | | | 1 088 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 000.00 | | | 779 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 486.00 | | | 309 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 615.00 | 24 668.00 | | 315 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 615.00 | 24 668.00 | | 315 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
UX Autres créances clients | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 543.00 | 32 094.00 | 135 551.00 | 209 543.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 131.00 | 106 682.00 | 135 551.00 | 284 131.00 |