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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 256 821.00 | 1 593 882.00 | 1 662 939.00 | 3 256 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 916.00 | 1 593 882.00 | 1 670 034.00 | 3 263 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BZ Autres créances | 322 984.00 | | 322 984.00 | 322 984.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 537.00 | | 326 537.00 | 326 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 454.00 | 1 593 882.00 | 1 996 572.00 | 3 590 454.00 |
CU Autres participations | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -765 872.00 | -743 778.00 | | -765 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 741.00 | -22 093.00 | | -75 741.00 |
DL TOTAL (I) | -840 614.00 | -764 872.00 | | -840 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 257.00 | 646 805.00 | | 502 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145 634.00 | 2 178 427.00 | | 2 145 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 360.00 | 135 225.00 | | 87 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 934.00 | 86 223.00 | | 101 934.00 |
EA Autres dettes | | 1 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 837 186.00 | 3 048 633.00 | | 2 837 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 572.00 | 2 283 760.00 | | 1 996 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 004 065.00 | | 2 004 065.00 | 2 004 065.00 |
FG Production vendue services | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 661.00 | | 2 006 661.00 | 2 006 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 411.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 371 545.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 882.00 | 371 545.00 | | 45 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 882.00 | 300 092.00 | | 45 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | 21 918.00 | | 7 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 101.00 | 1 640 628.00 | | 2 154 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 843.00 | 1 662 722.00 | | 2 229 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 741.00 | -22 093.00 | | -75 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 416.00 | | 3 500.00 | 3 262 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 3 263 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 262 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258 896.00 | | 3 500.00 | 3 258 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 470.00 | 265 411.00 | | 1 328 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 470.00 | 265 411.00 | | 1 328 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 823.00 | 77 823.00 | | 77 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 881.00 | 103 065.00 | 390 816.00 | 493 881.00 |
VI Groupe et associés | 2 145 634.00 | | | 2 145 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 926.00 | | | 147 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 856.00 | 315 856.00 | | 315 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 204.00 | 326 204.00 | | 326 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 186.00 | 300 736.00 | 390 816.00 | 2 837 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |