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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190 721.00 | 1 854 200.00 | 1 336 520.00 | 3 190 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 816.00 | 1 854 200.00 | 1 343 615.00 | 3 197 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BZ Autres créances | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 975.00 | 1 854 200.00 | 1 370 774.00 | 3 224 975.00 |
CU Autres participations | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -916 305.00 | -841 614.00 | | -916 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 488.00 | -74 691.00 | | -17 488.00 |
DL TOTAL (I) | -932 794.00 | -915 305.00 | | -932 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 899.00 | 415 541.00 | | 629 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 570.00 | 2 131 192.00 | | 1 604 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 344.00 | 95 994.00 | | 34 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 754.00 | 102 445.00 | | 34 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 569.00 | 2 745 173.00 | | 2 303 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 774.00 | 1 829 867.00 | | 1 370 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 604 570.00 | | | 1 604 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 915 650.00 | | 915 650.00 | 915 650.00 |
FG Production vendue services | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 064.00 | | 921 064.00 | 921 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 923.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 100.00 | 1 268 448.00 | | 1 063 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 589.00 | 1 343 140.00 | | 1 080 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 488.00 | -74 691.00 | | -17 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 916.00 | | 3 900.00 | 3 193 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 197 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 196 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 397.00 | | 3 900.00 | 3 192 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 277.00 | 163 923.00 | | 1 690 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 277.00 | 163 923.00 | | 1 690 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
UX Autres créances clients | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 899.00 | 393 425.00 | 236 474.00 | 629 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 604 274.00 | | | 1 604 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 569.00 | 462 821.00 | 236 474.00 | 2 303 569.00 |