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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220 509.00 | 1 876 347.00 | 1 344 162.00 | 3 220 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 029.00 | 1 876 347.00 | 1 345 681.00 | 3 222 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BZ Autres créances | 100 937.00 | | 100 937.00 | 100 937.00 |
CF Disponibilités | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 538.00 | | 139 538.00 | 139 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 567.00 | 1 876 347.00 | 1 485 220.00 | 3 361 567.00 |
CU Autres participations | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -933 794.00 | -916 305.00 | | -933 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 183.00 | -17 488.00 | | 66 183.00 |
DL TOTAL (I) | -866 610.00 | -932 794.00 | | -866 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 474.00 | 629 899.00 | | 521 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 314.00 | 1 604 570.00 | | 1 767 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 368.00 | 34 344.00 | | 47 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 673.00 | 34 754.00 | | 15 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 831.00 | 2 303 569.00 | | 2 351 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 220.00 | 1 370 774.00 | | 1 485 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 767 314.00 | | | 1 767 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 072 961.00 | | 1 072 961.00 | 1 072 961.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 961.00 | | 1 072 961.00 | 1 072 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 779.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 156.00 | 16 620.00 | | 48 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 326.00 | 1 063 100.00 | | 1 321 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 142.00 | 1 080 589.00 | | 1 255 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 183.00 | -17 488.00 | | 66 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197 816.00 | | 149 845.00 | 3 197 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 633.00 | 3 222 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 633.00 | 3 220 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 297.00 | | 149 845.00 | 3 196 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 200.00 | 147 779.00 | 125 633.00 | 1 854 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 200.00 | 147 779.00 | 125 633.00 | 1 854 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 474.00 | 141 626.00 | 379 847.00 | 521 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 767 017.00 | | | 1 767 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 425.00 | | | 108 425.00 |
VP Divers | 100 129.00 | 100 129.00 | | 100 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 441.00 | 104 441.00 | | 104 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 831.00 | 204 965.00 | 379 847.00 | 2 351 831.00 |