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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186 821.00 | 1 690 277.00 | 1 496 544.00 | 3 186 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 916.00 | 1 690 277.00 | 1 503 639.00 | 3 193 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BZ Autres créances | 319 315.00 | | 319 315.00 | 319 315.00 |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 228.00 | | 326 228.00 | 326 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 145.00 | 1 690 277.00 | 1 829 867.00 | 3 520 145.00 |
CU Autres participations | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -841 614.00 | -765 872.00 | | -841 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 691.00 | -75 741.00 | | -74 691.00 |
DL TOTAL (I) | -915 305.00 | -840 614.00 | | -915 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 541.00 | 502 257.00 | | 415 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131 192.00 | 2 145 634.00 | | 2 131 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 994.00 | 87 360.00 | | 95 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 445.00 | 101 934.00 | | 102 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 173.00 | 2 837 186.00 | | 2 745 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 867.00 | 1 996 572.00 | | 1 829 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 131 192.00 | | | 2 131 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 243 105.00 | | 1 243 105.00 | 1 243 105.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 105.00 | | 1 243 105.00 | 1 243 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 394.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597.00 | | | 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | 45 882.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 448.00 | 2 154 101.00 | | 1 268 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 140.00 | 2 229 843.00 | | 1 343 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 691.00 | -75 741.00 | | -74 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 916.00 | | | 3 263 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 3 193 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 3 192 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262 397.00 | | | 3 262 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 882.00 | 166 394.00 | 70 000.00 | 1 593 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 882.00 | 166 394.00 | 70 000.00 | 1 593 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 994.00 | 95 994.00 | | 95 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 823.00 | 77 823.00 | | 77 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
UX Autres créances clients | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 541.00 | 415 541.00 | | 415 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 131 192.00 | | | 2 131 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 816.00 | | | 390 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 315.00 | 319 315.00 | | 319 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 451.00 | 321 451.00 | | 321 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 173.00 | 613 981.00 | | 2 745 173.00 |