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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 008.00 | 8 485.00 | 522.00 | 9 008.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 400.00 | 111 883.00 | 26 516.00 | 138 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 214.00 | 120 369.00 | 206 845.00 | 327 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 694.00 | 8 181.00 | 124 512.00 | 132 694.00 |
BZ Autres créances | 67 649.00 | | 67 649.00 | 67 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
CF Disponibilités | 288 733.00 | | 288 733.00 | 288 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 644.00 | 8 181.00 | 509 463.00 | 517 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 859.00 | 128 550.00 | 716 309.00 | 844 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606.00 | | | 606.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 249.00 | | | 200 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
DL TOTAL (I) | 470 914.00 | | | 470 914.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 243.00 | | | 67 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 307.00 | | | 144 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 394.00 | | | 237 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 309.00 | | | 716 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 394.00 | | | 237 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 120 566.00 | 120 566.00 | | 120 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VC Groupe et associés | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VI Groupe et associés | 67 243.00 | 67 243.00 | | 67 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 944.00 | 203 944.00 | | 203 944.00 |
VW T.V.A. | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 394.00 | 237 394.00 | | 237 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
ST Autres comptes | 78 503.00 | | | 78 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
YT Sous‐traitance | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 345.00 | | | 157 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 355.00 | | | 144 355.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |