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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 008.00 | 8 854.00 | 153.00 | 9 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 084.00 | 124 228.00 | 35 855.00 | 160 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 908.00 | 133 082.00 | 215 826.00 | 348 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 239.00 | 3 925.00 | 131 314.00 | 135 239.00 |
BZ Autres créances | 70 570.00 | | 70 570.00 | 70 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
CF Disponibilités | 305 187.00 | | 305 187.00 | 305 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 463.00 | 3 925.00 | 534 538.00 | 538 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 372.00 | 137 007.00 | 750 364.00 | 887 372.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 350.00 | | | 240 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 384.00 | | | 65 384.00 |
DL TOTAL (I) | 516 299.00 | | | 516 299.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 328.00 | | | 136 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 065.00 | | | 226 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 364.00 | | | 750 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 028.00 | 63 028.00 | | 63 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 128 219.00 | 128 219.00 | | 128 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VC Groupe et associés | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
VI Groupe et associés | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 185.00 | 208 185.00 | | 208 185.00 |
VW T.V.A. | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 065.00 | 226 065.00 | | 226 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
ST Autres comptes | 82 924.00 | | | 82 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
YT Sous‐traitance | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 388.00 | | | 158 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 950.00 | | | 145 950.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |