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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 007.00 | 9 491.00 | 2 515.00 | 12 007.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 118.00 | 129 676.00 | 17 442.00 | 147 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 953.00 | 139 167.00 | 199 785.00 | 338 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 657.00 | 3 925.00 | 127 732.00 | 131 657.00 |
BZ Autres créances | 91 863.00 | | 91 863.00 | 91 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CF Disponibilités | 363 469.00 | | 363 469.00 | 363 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 284.00 | 3 925.00 | 611 359.00 | 615 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 237.00 | 143 092.00 | 811 145.00 | 954 237.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 465.00 | | | 282 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DL TOTAL (I) | 502 164.00 | | | 502 164.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 743.00 | | | 71 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 094.00 | | | 189 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 980.00 | | | 300 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 145.00 | | | 811 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 164.00 | | | 294 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 638.00 | 64 638.00 | | 64 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 876.00 | 80 876.00 | | 80 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 124 637.00 | 124 637.00 | | 124 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VC Groupe et associés | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 035.00 | 6 219.00 | 6 815.00 | 13 035.00 |
VI Groupe et associés | 71 743.00 | 71 743.00 | | 71 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 942.00 | 226 942.00 | | 226 942.00 |
VW T.V.A. | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 980.00 | 294 164.00 | 6 815.00 | 300 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
ST Autres comptes | 73 512.00 | | | 73 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
YT Sous‐traitance | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | | | 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 194.00 | | | 152 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 175.00 | | | 143 175.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |