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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 691.00 | 9 175.00 | 1 515.00 | 10 691.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 203.00 | 796.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 983.00 | 134 621.00 | 11 362.00 | 145 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 503.00 | 144 001.00 | 193 502.00 | 337 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 990.00 | 3 925.00 | 175 065.00 | 178 990.00 |
BZ Autres créances | 77 155.00 | | 77 155.00 | 77 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CF Disponibilités | 580 017.00 | | 580 017.00 | 580 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 664.00 | 3 925.00 | 857 739.00 | 861 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 167.00 | 147 926.00 | 1 051 241.00 | 1 199 167.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 037.00 | | | 268 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 349.00 | | | 188 349.00 |
DL TOTAL (I) | 670 514.00 | | | 670 514.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 608.00 | | | 85 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 852.00 | | | 256 852.00 |
EA Autres dettes | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 727.00 | | | 372 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 241.00 | | | 1 051 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 727.00 | | | 372 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 570.00 | 74 570.00 | | 74 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 721.00 | 60 721.00 | | 60 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 171 970.00 | 171 970.00 | | 171 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VC Groupe et associés | 73 436.00 | 73 436.00 | | 73 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VI Groupe et associés | 85 608.00 | 85 608.00 | | 85 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 773.00 | 256 773.00 | | 256 773.00 |
VW T.V.A. | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 727.00 | 372 727.00 | | 372 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
ST Autres comptes | 81 133.00 | | | 81 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
YT Sous‐traitance | -290.00 | | | -290.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 684.00 | | | 203 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 796.00 | | | 134 796.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |