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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 746.00 | 2 994.00 | 751.00 | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 746.00 | 2 994.00 | 926 751.00 | 929 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 821.00 | | 98 821.00 | 98 821.00 |
BZ Autres créances | 109 854.00 | | 109 854.00 | 109 854.00 |
CF Disponibilités | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 316.00 | | 247 316.00 | 247 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 062.00 | 2 994.00 | 1 174 067.00 | 1 177 062.00 |
CU Autres participations | 926 000.00 | | 926 000.00 | 926 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 046.00 | -133 962.00 | | -118 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 425.00 | 15 916.00 | | 17 425.00 |
DL TOTAL (I) | 909 379.00 | 891 953.00 | | 909 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 890.00 | 174 890.00 | | 169 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | 14 034.00 | | 2 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 429.00 | 90 985.00 | | 92 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 688.00 | 279 909.00 | | 264 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 067.00 | 1 171 863.00 | | 1 174 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 890.00 | | | 169 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 433 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 421.00 | 434 373.00 | | 455 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 995.00 | 418 457.00 | | 437 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 426.00 | 15 916.00 | | 17 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 746.00 | | | 929 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 000.00 | | | 926 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281.00 | 714.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | 714.00 | | 2 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
UX Autres créances clients | 98 821.00 | 98 821.00 | | 98 821.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VC Groupe et associés | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |
VI Groupe et associés | 169 890.00 | 169 890.00 | | 169 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 969.00 | 215 969.00 | | 215 969.00 |
VW T.V.A. | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 688.00 | 264 688.00 | | 264 688.00 |