| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 236.00 | 3 746.00 | 989 490.00 | 993 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 847.00 | | 97 847.00 | 97 847.00 |
BZ Autres créances | 96 291.00 | | 96 291.00 | 96 291.00 |
CF Disponibilités | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 099.00 | | 256 099.00 | 256 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 335.00 | 3 746.00 | 1 245 589.00 | 1 249 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 989 490.00 | | 989 490.00 | 989 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 108.00 | -100 621.00 | | -62 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 533.00 | 38 513.00 | | 197 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 425.00 | 947 892.00 | | 1 145 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 910.00 | 179 890.00 | | 20 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 6 085.00 | | 3 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 578.00 | 64 913.00 | | 72 578.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 164.00 | 250 889.00 | | 100 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 589.00 | 1 198 781.00 | | 1 245 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 164.00 | 250 889.00 | | 100 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
FG Production vendue services | 375 055.00 | | 375 055.00 | 375 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 324.00 | | 376 324.00 | 376 324.00 |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 54 861.00 | | 1 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 131.00 | 54 861.00 | | 14 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 869.00 | -54 861.00 | | 185 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 866.00 | 492 775.00 | | 578 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 334.00 | 454 262.00 | | 381 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 533.00 | 38 513.00 | | 197 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 746.00 | | | 929 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 000.00 | | | 926 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 517.00 | 229.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517.00 | 229.00 | | 3 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 97 847.00 | 97 847.00 | | 97 847.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VC Groupe et associés | 94 247.00 | 94 247.00 | | 94 247.00 |
VI Groupe et associés | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 335.00 | 202 335.00 | | 202 335.00 |
VW T.V.A. | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 164.00 | 100 164.00 | | 100 164.00 |