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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 746.00 | 3 516.00 | 229.00 | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 746.00 | 3 516.00 | 926 229.00 | 929 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 987.00 | | 59 987.00 | 59 987.00 |
BZ Autres créances | 171 633.00 | | 171 633.00 | 171 633.00 |
CF Disponibilités | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 551.00 | | 272 551.00 | 272 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 297.00 | 3 516.00 | 1 198 780.00 | 1 202 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 926 000.00 | | 926 000.00 | 926 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 620.00 | -118 046.00 | | -100 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 513.00 | 17 425.00 | | 38 513.00 |
DL TOTAL (I) | 947 892.00 | 909 379.00 | | 947 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 890.00 | 169 890.00 | | 179 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | 2 368.00 | | 6 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 913.00 | 92 429.00 | | 64 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 888.00 | 264 688.00 | | 250 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 780.00 | 1 174 067.00 | | 1 198 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 888.00 | 264 688.00 | | 250 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 405 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 861.00 | 1 739.00 | | -54 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 775.00 | 455 421.00 | | 492 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 262.00 | 437 995.00 | | 454 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 513.00 | 17 426.00 | | 38 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 746.00 | | | 929 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 000.00 | | | 926 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995.00 | 522.00 | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | 522.00 | | 2 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
UX Autres créances clients | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VC Groupe et associés | 168 217.00 | 168 217.00 | | 168 217.00 |
VI Groupe et associés | 179 890.00 | 179 890.00 | | 179 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 907.00 | 238 907.00 | | 238 907.00 |
VW T.V.A. | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 889.00 | 250 889.00 | | 250 889.00 |