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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 236.00 | 3 746.00 | 989 490.00 | 993 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BZ Autres créances | 114 842.00 | | 114 842.00 | 114 842.00 |
CF Disponibilités | 74 645.00 | | 74 645.00 | 74 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 787.00 | | 230 787.00 | 230 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 023.00 | 3 746.00 | 1 220 277.00 | 1 224 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 989 490.00 | | 989 490.00 | 989 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
DH Report à nouveau | | -62 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 033.00 | 197 532.00 | | 21 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 457.00 | 1 145 424.00 | | 1 166 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 890.00 | 20 910.00 | | 29 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 3 777.00 | | 1 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 831.00 | 72 577.00 | | 5 831.00 |
EA Autres dettes | 16 165.00 | 2 898.00 | | 16 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 819.00 | 100 163.00 | | 53 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 277.00 | 1 245 588.00 | | 1 220 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 819.00 | 100 163.00 | | 53 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 382.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 631.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 185 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 694.00 | 578 866.00 | | 155 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 661.00 | 381 334.00 | | 134 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 033.00 | 197 533.00 | | 21 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 746.00 | | | 929 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 000.00 | | | 926 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
UX Autres créances clients | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 114 339.00 | 114 339.00 | | 114 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 142.00 | 156 142.00 | | 156 142.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |